KALLIAS DOME RESORTS S.R.L.

CUI: 45943143 J26/572/2022 SRL Mureş, Oraş Ungheni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45943143
Cod înmatriculare J26/572/2022
EUID ROONRC.J26/572/2022
Data înmatriculării 2022-04-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Mureş, Oraş Ungheni, UNGHENI, 111, A, 1

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Oraş Ungheni
Stradă: UNGHENI
Număr: 111
Scară: A
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 53.586 RON −53.586 RON −53.586 RON 26.362 RON 12.448 RON 13.914 RON −53.386 RON 79.748 RON 1.118 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 87.349 RON −87.349 RON −87.349 RON 75.197 RON 11.986 RON 63.211 RON −140.735 RON 215.932 RON 22.339 RON 35.456 RON 0 RON 0 RON 0
2024 124.228 RON 124.657 RON 160.855 RON −36.198 RON −36.198 RON 134.973 RON 42.790 RON 92.183 RON −176.933 RON 311.906 RON 7.960 RON 14.390 RON 0 RON 0 RON 0
2025 371.551 RON 371.708 RON 322.911 RON 46.274 RON 48.797 RON 99.106 RON 60.412 RON 38.694 RON −130.658 RON 229.764 RON 0 RON 2.800 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

SĂMĂRTEAN ALEXANDRU-DOREL
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului
DUMA IOANA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului
VELCHEREAN SERGIU-STELIAN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului
RADU EDUARD-DANIEL
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−130.658 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 231.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
371,6 K RON
Rezultat Net 2025
46,3 K RON
Total Active 2025
99,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 124,2 K RON 371,6 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 124,7 K RON 371,7 K RON
Cheltuieli totale 53,6 K RON 87,3 K RON 160,9 K RON 322,9 K RON
Rezultat net −53,6 K RON −87,3 K RON −36,2 K RON 46,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 433,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−130.658 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate60,4 K RON (61%)
Active circulante38,7 K RON (39%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,8 K RON
Numerar35,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 132,70
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,1%
Marjă netă
12,5%
ROA
46,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 79,7 K RON 26,4 K RON 302,5%
2023 215,9 K RON 75,2 K RON 287,2%
2024 311,9 K RON 135,0 K RON 231,1%
2025 229,8 K RON 99,1 K RON 231,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 124,2 K RON 371,6 K RON ▲ 199,1%
Rezultat net −53,6 K RON −87,3 K RON −36,2 K RON 46,3 K RON ▲ 227,8%
Total active 26,4 K RON 75,2 K RON 135,0 K RON 99,1 K RON ▼ 26,6%
Capitaluri proprii −53,4 K RON −140,7 K RON −176,9 K RON −130,7 K RON ▲ 26,2%
Datorii totale 79,7 K RON 215,9 K RON 311,9 K RON 229,8 K RON ▼ 26,3%
Lichiditate curentă 0,17 0,29 0,30 0,17 ▼ 43,0%
Marjă netă (%) – – -29,14 12,45 ▲ 142,7%
Scor bonitate 22 22 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 433,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 231.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.