THESA HEALTHCARE S.R.L.

CUI: 47028008 J26/1964/2022 SRL Mureş, Municipiul Târgu Mureş

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47028008

Cod înmatriculare J26/1964/2022

EUID ROONRC.J26/1964/2022

Data înmatriculării 2022-10-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, BERLIN, 34

Țară: România

Județ: Mureş

Localitate: Municipiul Târgu Mureş

Stradă: BERLIN

Număr: 34

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	798.857 RON	799.116 RON	416.316 RON	364.061 RON	382.800 RON	541.600 RON	463.205 RON	78.395 RON	364.344 RON	177.256 RON	3.209 RON	32.079 RON	0 RON	0 RON	4
2025	912.836 RON	912.942 RON	286.861 RON	602.801 RON	626.081 RON	760.132 RON	616.638 RON	143.494 RON	603.002 RON	157.130 RON	3.209 RON	6.929 RON	0 RON	0 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MÁTHÉ ZSOLT-PÉTER

administrator

Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

912,8 K RON

Rezultat Net 2025

602,8 K RON

Total Active 2025

760,1 K RON

Scor Bonitate

83/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	798,9 K RON	912,8 K RON
Venituri totale	799,1 K RON	912,9 K RON
Cheltuieli totale	416,3 K RON	286,9 K RON
Rezultat net	364,1 K RON	602,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,91	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,89	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,85	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	4,84	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate616,6 K RON (81.1%)

Active circulante143,5 K RON (18.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,2 K RON

Creanțe6,9 K RON

Numerar133,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	284,46
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	131,74
Durata încasare (zile)	3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

68,6%

Marjă netă

66,0%

ROA

79,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	177,3 K RON	541,6 K RON	32,7%
2025	157,1 K RON	760,1 K RON	20,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	798,9 K RON	912,8 K RON	▲ 14,3%
Rezultat net	364,1 K RON	602,8 K RON	▲ 65,6%
Total active	541,6 K RON	760,1 K RON	▲ 40,3%
Capitaluri proprii	364,3 K RON	603,0 K RON	▲ 65,5%
Datorii totale	177,3 K RON	157,1 K RON	▼ 11,4%
Lichiditate curentă	0,44	0,91	▲ 106,5%
Marjă netă (%)	45,57	66,04	▲ 44,9%
Scor bonitate	65	83	▲ 27,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (602,8 K RON).
•Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.