VALER&MARIA S.R.L.
CUI: 41788020
J26/1956/2019
SRL
Mureş, Sat Malea, Comuna Zau de Cîmpie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41788020
Cod înmatriculare
J26/1956/2019
EUID
ROONRC.J26/1956/2019
Data înmatriculării
2019-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Mureş, Sat Malea, Comuna Zau de Cîmpie, MALEA, 20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 12.628 RON | −12.628 RON | −12.628 RON | 305 RON | 0 RON | 305 RON | −12.428 RON | 12.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 214.160 RON | 214.160 RON | 239.992 RON | −27.974 RON | −25.832 RON | 67.553 RON | 44.451 RON | 23.102 RON | −40.402 RON | 107.955 RON | 0 RON | 5.953 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 203.217 RON | 203.217 RON | 175.304 RON | 25.880 RON | 27.913 RON | 41.926 RON | 38.251 RON | 3.675 RON | −14.522 RON | 56.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.600 RON | 34.323 RON | 34.702 RON | −1.409 RON | −379 RON | 30.443 RON | 30.443 RON | 0 RON | −15.931 RON | 46.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 6.739 RON | −6.739 RON | −6.739 RON | 23.704 RON | 24.243 RON | −539 RON | −22.670 RON | 46.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLTEAN VALER
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
OLTEAN ANA MARIA
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−22.670 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−6.739 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−6,7 K RON
Total Active 2023
23,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 214,2 K RON | 203,2 K RON | 27,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 214,2 K RON | 203,2 K RON | 34,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 240,0 K RON | 175,3 K RON | 34,7 K RON | 6,7 K RON |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −28,0 K RON | 25,9 K RON | −1,4 K RON | −6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 33,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−22.670 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,2 K RON (102.3%)
Active circulante−539 RON (-2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-28,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,7 K RON | 305 RON | 4.174,8% |
| 2020 | 108,0 K RON | 67,6 K RON | 159,8% |
| 2021 | 56,4 K RON | 41,9 K RON | 134,6% |
| 2022 | 46,4 K RON | 30,4 K RON | 152,3% |
| 2023 | 46,4 K RON | 23,7 K RON | 195,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 214,2 K RON | 203,2 K RON | 27,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −28,0 K RON | 25,9 K RON | −1,4 K RON | −6,7 K RON | ▼ 378,3% |
| Total active | 305 RON | 67,6 K RON | 41,9 K RON | 30,4 K RON | 23,7 K RON | ▼ 22,1% |
| Capitaluri proprii | −12,4 K RON | −40,4 K RON | −14,5 K RON | −15,9 K RON | −22,7 K RON | ▼ 42,3% |
| Datorii totale | 12,7 K RON | 108,0 K RON | 56,4 K RON | 46,4 K RON | 46,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,21 | 0,07 | 0,00 | -0,01 | – |
| Marjă netă (%) | – | -13,06 | 12,74 | -5,11 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 42 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.