CATA ELIGEN SRL
Date generale
Adresă
România, Mureş, Sat Batoş, Comuna Batoş, BATOŞ, 292, 547085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.340.262 RON | 1.387.443 RON | 1.313.747 RON | 38.309 RON | 73.696 RON | 450.515 RON | 203.277 RON | 247.238 RON | 245.878 RON | 256.660 RON | 21.633 RON | 124.813 RON | 0 RON | 52.023 RON | 3 |
| 2025 | 1.216.053 RON | 1.228.916 RON | 1.241.047 RON | −17.432 RON | −12.131 RON | 482.692 RON | 248.751 RON | 233.941 RON | 228.446 RON | 289.926 RON | 2.345 RON | 107.102 RON | 0 RON | 35.680 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.432 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 1,39 M RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,31 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 38,3 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 518,57 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,35 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 256,7 K RON | 450,5 K RON | 57,0% |
| 2025 | 289,9 K RON | 482,7 K RON | 60,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 1,22 M RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | 38,3 K RON | −17,4 K RON | ▼ 145,5% |
| Total active | 450,5 K RON | 482,7 K RON | ▲ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 245,9 K RON | 228,4 K RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 256,7 K RON | 289,9 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,81 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | 2,86 | -1,43 | ▼ 150,0% |
| Scor bonitate | 60 | 35 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.