CS PEGAS HOLDING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, Str. BRADULUI, 2/B, 4300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 301.029 RON | 1.272.149 RON | 294.791 RON | 951.979 RON | 977.358 RON | 3.490.781 RON | 1.007.521 RON | 2.483.260 RON | 2.969.209 RON | 521.572 RON | 0 RON | 1.907.212 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 304.406 RON | 1.421.384 RON | 83.215 RON | 1.303.479 RON | 1.338.169 RON | 4.491.555 RON | 2.082.895 RON | 2.408.660 RON | 4.272.688 RON | 219.983 RON | 0 RON | 1.524.771 RON | 0 RON | 1.116 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,0 K RON | 304,4 K RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 294,8 K RON | 83,2 K RON |
| Rezultat net | 952,0 K RON | 1,30 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.828 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 521,6 K RON | 3,49 M RON | 14,9% |
| 2025 | 220,0 K RON | 4,49 M RON | 4,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,0 K RON | 304,4 K RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | 952,0 K RON | 1,30 M RON | ▲ 36,9% |
| Total active | 3,49 M RON | 4,49 M RON | ▲ 28,7% |
| Capitaluri proprii | 2,97 M RON | 4,27 M RON | ▲ 43,9% |
| Datorii totale | 521,6 K RON | 220,0 K RON | ▼ 57,8% |
| Lichiditate curentă | 4,76 | 10,95 | ▲ 130,0% |
| Marjă netă (%) | 316,24 | 428,20 | ▲ 35,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,30 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.