TERMOTEX FINISAJE S.R.L.
CUI: 49944940
J2/611/2024
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49944940
Cod înmatriculare
J2/611/2024
EUID
ROONRC.J2/611/2024
Data înmatriculării
2024-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, OCTAVIAN GOGA, 48, 2, 310028
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
48
Apartament:
2
Cod poștal:
310028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 246.409 RON | 246.415 RON | 142.362 RON | 101.588 RON | 104.053 RON | 117.765 RON | 0 RON | 117.765 RON | 101.788 RON | 15.977 RON | 0 RON | 107.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 162.585 RON | 162.594 RON | 119.024 RON | 35.471 RON | 43.570 RON | 141.963 RON | 0 RON | 141.963 RON | 137.259 RON | 4.704 RON | 0 RON | 44.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA MIHAI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
162,6 K RON
Rezultat Net 2025
35,5 K RON
Total Active 2025
142,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,4 K RON | 162,6 K RON |
| Venituri totale | 246,4 K RON | 162,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,4 K RON | 119,0 K RON |
| Rezultat net | 101,6 K RON | 35,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 30,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 30,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 20,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 30,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante142,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,5 K RON
Numerar97,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,65 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,8%
Marjă netă
21,8%
ROA
25,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,0 K RON | 117,8 K RON | 13,6% |
| 2025 | 4,7 K RON | 142,0 K RON | 3,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,4 K RON | 162,6 K RON | ▼ 34,0% |
| Rezultat net | 101,6 K RON | 35,5 K RON | ▼ 65,1% |
| Total active | 117,8 K RON | 142,0 K RON | ▲ 20,5% |
| Capitaluri proprii | 101,8 K RON | 137,3 K RON | ▲ 34,8% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 4,7 K RON | ▼ 70,6% |
| Lichiditate curentă | 7,37 | 30,18 | ▲ 309,4% |
| Marjă netă (%) | 41,23 | 21,82 | ▼ 47,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (30.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.