ALENA TRAVEL S.R.L.
CUI: 48417097
J26/1019/2023
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48417097
Cod înmatriculare
J26/1019/2023
EUID
ROONRC.J26/1019/2023
Data înmatriculării
2023-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, VASILE LUCACIU, 3, 10, 540281
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
VASILE LUCACIU
Număr:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
540281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 33.403 RON | 33.403 RON | 32.727 RON | 358 RON | 676 RON | 30.054 RON | 23.250 RON | 6.804 RON | 558 RON | 30.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.070 RON | 1 |
| 2024 | 73.625 RON | 96.125 RON | 78.773 RON | 16.726 RON | 17.352 RON | 46.858 RON | 14.250 RON | 32.608 RON | 17.284 RON | 30.861 RON | 287 RON | 4.712 RON | 0 RON | 1.287 RON | 1 |
| 2025 | 65.955 RON | 83.874 RON | 83.033 RON | 64 RON | 841 RON | 18.776 RON | 5.250 RON | 13.526 RON | 304 RON | 19.697 RON | 193 RON | 0 RON | 0 RON | 1.225 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY ALEXANDRU
administrator
Sat Band, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
66,0 K RON
Rezultat Net 2025
64 RON
Total Active 2025
18,8 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 73,6 K RON | 66,0 K RON |
| Venituri totale | 33,4 K RON | 96,1 K RON | 83,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,7 K RON | 78,8 K RON | 83,0 K RON |
| Rezultat net | 358 RON | 16,7 K RON | 64 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (28%)
Active circulante13,5 K RON (72%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri193 RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 341,74 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30,6 K RON | 30,1 K RON | 101,7% |
| 2024 | 30,9 K RON | 46,9 K RON | 65,9% |
| 2025 | 19,7 K RON | 18,8 K RON | 104,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 73,6 K RON | 66,0 K RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | 358 RON | 16,7 K RON | 64 RON | ▼ 99,6% |
| Total active | 30,1 K RON | 46,9 K RON | 18,8 K RON | ▼ 59,9% |
| Capitaluri proprii | 558 RON | 17,3 K RON | 304 RON | ▼ 98,2% |
| Datorii totale | 30,6 K RON | 30,9 K RON | 19,7 K RON | ▼ 36,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 1,06 | 0,69 | ▼ 35,0% |
| Marjă netă (%) | 1,07 | 22,72 | 0,10 | ▼ 99,6% |
| Scor bonitate | 38 | 85 | 36 | ▼ 57,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.