VALERIX SRL
CUI: 34610534
J25/483/2015
SRL
Mehedinţi, Sat Ostrovu Corbului, Comuna Hinova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34610534
Cod înmatriculare
J25/483/2015
EUID
ROONRC.J25/483/2015
Data înmatriculării
2015-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Ostrovu Corbului, Comuna Hinova, OSTROVU CORBULUI, 5, 227248
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Ostrovu Corbului, Comuna Hinova
Stradă:
OSTROVU CORBULUI
Număr:
5
Cod poștal:
227248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.624.371 RON | 2.946.141 RON | 2.860.865 RON | 59.011 RON | 85.276 RON | 1.001.987 RON | 271.280 RON | 730.707 RON | 167.957 RON | 834.030 RON | 147.731 RON | 291.740 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 3.138.414 RON | 3.657.619 RON | 3.205.287 RON | 415.757 RON | 452.332 RON | 1.292.897 RON | 435.859 RON | 857.038 RON | 583.714 RON | 709.183 RON | 0 RON | 281.200 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 3.083.719 RON | 3.640.141 RON | 3.420.693 RON | 184.574 RON | 219.448 RON | 1.353.784 RON | 642.107 RON | 711.677 RON | 768.289 RON | 585.495 RON | 943 RON | 398.961 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 4.849.002 RON | 5.711.183 RON | 5.528.170 RON | 125.985 RON | 183.013 RON | 1.880.244 RON | 1.138.001 RON | 742.243 RON | 894.274 RON | 985.970 RON | 37.226 RON | 554.556 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 5.062.109 RON | 6.155.195 RON | 6.537.584 RON | −382.389 RON | −382.389 RON | 1.993.646 RON | 1.441.266 RON | 552.380 RON | 211.884 RON | 1.781.762 RON | 7.295 RON | 468.549 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 3.004.011 RON | 3.539.817 RON | 4.444.150 RON | −904.333 RON | −904.333 RON | 2.331.238 RON | 1.648.540 RON | 682.698 RON | −692.448 RON | 3.023.686 RON | 0 RON | 649.173 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞALĂU CONSTANTIN-FLORIN
administrator
Mun. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−692.448 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−904.333 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,00 M RON
Rezultat Net 2024
−904,3 K RON
Total Active 2024
2,33 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,62 M RON | 3,14 M RON | 3,08 M RON | 4,85 M RON | 5,06 M RON | 3,00 M RON |
| Venituri totale | 2,95 M RON | 3,66 M RON | 3,64 M RON | 5,71 M RON | 6,16 M RON | 3,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,86 M RON | 3,21 M RON | 3,42 M RON | 5,53 M RON | 6,54 M RON | 4,44 M RON |
| Rezultat net | 59,0 K RON | 415,8 K RON | 184,6 K RON | 126,0 K RON | −382,4 K RON | −904,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−692.448 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,65 M RON (70.7%)
Active circulante682,7 K RON (29.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe649,2 K RON
Numerar33,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,63 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,1%
Marjă netă
-30,1%
ROA
-38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 834,0 K RON | 1,00 M RON | 83,2% |
| 2020 | 709,2 K RON | 1,29 M RON | 54,9% |
| 2021 | 585,5 K RON | 1,35 M RON | 43,3% |
| 2022 | 986,0 K RON | 1,88 M RON | 52,4% |
| 2023 | 1,78 M RON | 1,99 M RON | 89,4% |
| 2024 | 3,02 M RON | 2,33 M RON | 129,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,62 M RON | 3,14 M RON | 3,08 M RON | 4,85 M RON | 5,06 M RON | 3,00 M RON | ▼ 40,7% |
| Rezultat net | 59,0 K RON | 415,8 K RON | 184,6 K RON | 126,0 K RON | −382,4 K RON | −904,3 K RON | ▼ 136,5% |
| Total active | 1,00 M RON | 1,29 M RON | 1,35 M RON | 1,88 M RON | 1,99 M RON | 2,33 M RON | ▲ 16,9% |
| Capitaluri proprii | 168,0 K RON | 583,7 K RON | 768,3 K RON | 894,3 K RON | 211,9 K RON | −692,4 K RON | ▼ 426,8% |
| Datorii totale | 834,0 K RON | 709,2 K RON | 585,5 K RON | 986,0 K RON | 1,78 M RON | 3,02 M RON | ▲ 69,7% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,21 | 1,22 | 0,75 | 0,31 | 0,23 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | 2,25 | 13,25 | 5,99 | 2,60 | -7,55 | -30,10 | ▼ 298,7% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | 72 | 55 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.