SOFI HANNY CARTRANS SRL

CUI: 36634726 J25/476/2016 SRL Mehedinţi, Sat Nicolae Bălcescu, Oraş Vânju Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36634726
Cod înmatriculare J25/476/2016
EUID ROONRC.J25/476/2016
Data înmatriculării 2016-10-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2021) 4 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Nicolae Bălcescu, Oraş Vânju Mare, NICOLAE BĂLCESCU, 329, 225402

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Nicolae Bălcescu, Oraş Vânju Mare
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 329
Cod poștal: 225402

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 354.682 RON 354.937 RON 439.442 RON −88.537 RON −84.505 RON 344.045 RON 29.285 RON 314.760 RON −241.944 RON 585.989 RON 0 RON 296.088 RON 0 RON 0 RON 2
2020 964.956 RON 1.132.344 RON 833.324 RON 287.710 RON 299.020 RON 220.984 RON 9.604 RON 211.380 RON 45.766 RON 175.218 RON 0 RON 155.329 RON 0 RON 0 RON 4
2021 1.068.270 RON 1.071.415 RON 1.082.277 RON −20.268 RON −10.862 RON 349.174 RON 48.919 RON 300.255 RON 25.498 RON 323.676 RON 0 RON 299.917 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂTULEANU ANDREEA COSMINA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−20.268 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,07 M RON
Rezultat Net 2021
−20,3 K RON
Total Active 2021
349,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 354,7 K RON 965,0 K RON 1,07 M RON
Venituri totale 354,9 K RON 1,13 M RON 1,07 M RON
Cheltuieli totale 439,4 K RON 833,3 K RON 1,08 M RON
Rezultat net −88,5 K RON 287,7 K RON −20,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,93 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate48,9 K RON (14%)
Active circulante300,3 K RON (86%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe299,9 K RON
Numerar338 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,56
Durata încasare (zile) 103

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-5,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 586,0 K RON 344,0 K RON 170,3%
2020 175,2 K RON 221,0 K RON 79,3%
2021 323,7 K RON 349,2 K RON 92,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 354,7 K RON 965,0 K RON 1,07 M RON ▲ 10,7%
Rezultat net −88,5 K RON 287,7 K RON −20,3 K RON ▼ 107,0%
Total active 344,0 K RON 221,0 K RON 349,2 K RON ▲ 58,0%
Capitaluri proprii −241,9 K RON 45,8 K RON 25,5 K RON ▼ 44,3%
Datorii totale 586,0 K RON 175,2 K RON 323,7 K RON ▲ 84,7%
Lichiditate curentă 0,54 1,21 0,93 ▼ 23,1%
Marjă netă (%) -24,96 29,82 -1,90 ▼ 106,4%
Scor bonitate 24 80 30 ▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.