CERELIV ROGOVA SRL
CUI: 30757401
J25/417/2012
SRL
Mehedinţi, Sat Rogova, Comuna Rogova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30757401
Cod înmatriculare
J25/417/2012
EUID
ROONRC.J25/417/2012
Data înmatriculării
2012-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Rogova, Comuna Rogova, ROGOVA, 503
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 171.851 RON | 197.679 RON | 186.617 RON | 9.865 RON | 11.062 RON | 324.717 RON | 9.539 RON | 315.178 RON | −36.217 RON | 360.934 RON | 315.098 RON | −8.272 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 42.653 RON | 84.167 RON | 74.618 RON | 9.549 RON | 9.549 RON | 315.394 RON | 9.539 RON | 305.855 RON | −26.669 RON | 342.063 RON | 315.098 RON | −11.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 16.167 RON | −16.167 RON | −16.167 RON | 319.369 RON | 9.539 RON | 309.830 RON | −69.642 RON | 389.011 RON | 315.098 RON | −7.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.150 RON | −3.150 RON | −3.150 RON | 319.219 RON | 9.539 RON | 309.680 RON | −72.792 RON | 392.011 RON | 315.098 RON | −7.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.200 RON | 4.200 RON | 0 RON | 4.200 RON | 4.200 RON | 323.419 RON | 9.539 RON | 313.880 RON | −68.592 RON | 392.011 RON | 315.098 RON | −7.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 57.362 RON | −174.051 RON | 88.654 RON | −262.705 RON | −262.705 RON | 14.974 RON | 9.539 RON | 5.435 RON | −331.297 RON | 346.271 RON | 0 RON | 5.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRANCĂ-STUPARU MIHAELA-LAURA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−331.297 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−262.705 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2312.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,4 K RON
Rezultat Net 2025
−262,7 K RON
Total Active 2025
15,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,9 K RON | 42,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | 57,4 K RON |
| Venituri totale | 197,7 K RON | 84,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | −174,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,6 K RON | 74,6 K RON | 16,2 K RON | 3,2 K RON | 0 RON | 88,7 K RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 9,5 K RON | −16,2 K RON | −3,2 K RON | 4,2 K RON | −262,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −20,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−331.297 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,5 K RON (63.7%)
Active circulante5,4 K RON (36.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,55 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-458,0%
Marjă netă
-458,0%
ROA
-1.754,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 360,9 K RON | 324,7 K RON | 111,2% |
| 2020 | 342,1 K RON | 315,4 K RON | 108,5% |
| 2022 | 389,0 K RON | 319,4 K RON | 121,8% |
| 2023 | 392,0 K RON | 319,2 K RON | 122,8% |
| 2024 | 392,0 K RON | 323,4 K RON | 121,2% |
| 2025 | 346,3 K RON | 15,0 K RON | 2.312,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,9 K RON | 42,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | 57,4 K RON | ▲ 1.265,8% |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 9,5 K RON | −16,2 K RON | −3,2 K RON | 4,2 K RON | −262,7 K RON | ▼ 6.354,9% |
| Total active | 324,7 K RON | 315,4 K RON | 319,4 K RON | 319,2 K RON | 323,4 K RON | 15,0 K RON | ▼ 95,4% |
| Capitaluri proprii | −36,2 K RON | −26,7 K RON | −69,6 K RON | −72,8 K RON | −68,6 K RON | −331,3 K RON | ▼ 383,0% |
| Datorii totale | 360,9 K RON | 342,1 K RON | 389,0 K RON | 392,0 K RON | 392,0 K RON | 346,3 K RON | ▼ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,89 | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,02 | ▼ 98,0% |
| Marjă netă (%) | 5,74 | 22,39 | – | – | 100,00 | -457,98 | ▼ 558,0% |
| Scor bonitate | 42 | 47 | 20 | 27 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2312.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.