FLOLIDAR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, DR. BABEŞ, 29, KA1, 4, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30.115 RON | 30.115 RON | 18.854 RON | 10.375 RON | 11.261 RON | 46.033 RON | 39.667 RON | 6.366 RON | 10.575 RON | 35.458 RON | 0 RON | 712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 48.448 RON | 48.448 RON | 51.387 RON | −2.939 RON | −2.939 RON | 42.813 RON | 22.478 RON | 20.335 RON | 7.636 RON | 35.177 RON | 0 RON | 298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 33.165 RON | 33.165 RON | 61.289 RON | −28.124 RON | −28.124 RON | 14.513 RON | 6.611 RON | 7.902 RON | −20.487 RON | 35.000 RON | 0 RON | 343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.822 RON | 27.822 RON | 46.052 RON | −18.230 RON | −18.230 RON | 3.228 RON | 2.644 RON | 584 RON | −38.718 RON | 41.946 RON | 0 RON | 342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Mehedinţi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−38.718 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.230 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1299.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | 48,4 K RON | 33,2 K RON | 27,8 K RON |
| Venituri totale | 30,1 K RON | 48,4 K RON | 33,2 K RON | 27,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,9 K RON | 51,4 K RON | 61,3 K RON | 46,1 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | −2,9 K RON | −28,1 K RON | −18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,35 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 35,5 K RON | 46,0 K RON | 77,0% |
| 2023 | 35,2 K RON | 42,8 K RON | 82,2% |
| 2024 | 35,0 K RON | 14,5 K RON | 241,2% |
| 2025 | 41,9 K RON | 3,2 K RON | 1.299,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | 48,4 K RON | 33,2 K RON | 27,8 K RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | −2,9 K RON | −28,1 K RON | −18,2 K RON | ▲ 35,2% |
| Total active | 46,0 K RON | 42,8 K RON | 14,5 K RON | 3,2 K RON | ▼ 77,8% |
| Capitaluri proprii | 10,6 K RON | 7,6 K RON | −20,5 K RON | −38,7 K RON | ▼ 89,0% |
| Datorii totale | 35,5 K RON | 35,2 K RON | 35,0 K RON | 41,9 K RON | ▲ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,58 | 0,23 | 0,01 | ▼ 93,8% |
| Marjă netă (%) | 34,45 | -6,07 | -84,80 | -65,52 | ▲ 22,7% |
| Scor bonitate | 55 | 45 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1299.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.