CABANA DULCE SRL
CUI: 34986777
J25/347/2015
SRL
Mehedinţi, Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34986777
Cod înmatriculare
J25/347/2015
EUID
ROONRC.J25/347/2015
Data înmatriculării
2015-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa, DUNĂRII, 1010, 227195
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
1010
Cod poștal:
227195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.916 RON | 309.536 RON | 128.096 RON | 178.561 RON | 181.440 RON | 403.023 RON | 53.008 RON | 350.015 RON | 365.817 RON | 37.206 RON | 891 RON | 103.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 164.452 RON | 164.531 RON | 114.855 RON | 48.652 RON | 49.676 RON | 443.810 RON | 80.791 RON | 363.019 RON | 418.969 RON | 24.841 RON | 469 RON | 9.226 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 74.535 RON | 74.535 RON | 109.120 RON | −35.442 RON | −34.585 RON | 412.464 RON | 58.453 RON | 354.011 RON | 379.104 RON | 33.360 RON | 1.434 RON | 9.163 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 210.448 RON | 210.448 RON | 122.311 RON | 84.966 RON | 88.137 RON | 516.673 RON | 73.719 RON | 442.954 RON | 464.190 RON | 52.483 RON | 105 RON | 103.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 236.279 RON | 269.109 RON | 243.694 RON | 22.724 RON | 25.415 RON | 537.418 RON | 179.281 RON | 358.137 RON | 486.914 RON | 50.504 RON | 92 RON | 222.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 235.141 RON | 235.141 RON | 203.500 RON | 23.985 RON | 31.641 RON | 635.828 RON | 155.597 RON | 480.231 RON | 510.899 RON | 124.929 RON | 954 RON | 485.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 169.749 RON | 169.749 RON | 258.575 RON | −88.826 RON | −88.826 RON | 568.612 RON | 138.178 RON | 430.434 RON | 422.073 RON | 146.539 RON | 3.154 RON | 420.998 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI SIMONA-CERASELA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−88.826 RON)
Cifra de Afaceri 2025
169,7 K RON
Rezultat Net 2025
−88,8 K RON
Total Active 2025
568,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,9 K RON | 164,5 K RON | 74,5 K RON | 210,4 K RON | 236,3 K RON | 235,1 K RON | 169,7 K RON |
| Venituri totale | 309,5 K RON | 164,5 K RON | 74,5 K RON | 210,4 K RON | 269,1 K RON | 235,1 K RON | 169,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,1 K RON | 114,9 K RON | 109,1 K RON | 122,3 K RON | 243,7 K RON | 203,5 K RON | 258,6 K RON |
| Rezultat net | 178,6 K RON | 48,7 K RON | −35,4 K RON | 85,0 K RON | 22,7 K RON | 24,0 K RON | −88,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,2 K RON (24.3%)
Active circulante430,4 K RON (75.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe421,0 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,82 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 905 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,3%
Marjă netă
-52,3%
ROA
-15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,2 K RON | 403,0 K RON | 9,2% |
| 2020 | 24,8 K RON | 443,8 K RON | 5,6% |
| 2021 | 33,4 K RON | 412,5 K RON | 8,1% |
| 2022 | 52,5 K RON | 516,7 K RON | 10,2% |
| 2023 | 50,5 K RON | 537,4 K RON | 9,4% |
| 2024 | 124,9 K RON | 635,8 K RON | 19,7% |
| 2025 | 146,5 K RON | 568,6 K RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,9 K RON | 164,5 K RON | 74,5 K RON | 210,4 K RON | 236,3 K RON | 235,1 K RON | 169,7 K RON | ▼ 27,8% |
| Rezultat net | 178,6 K RON | 48,7 K RON | −35,4 K RON | 85,0 K RON | 22,7 K RON | 24,0 K RON | −88,8 K RON | ▼ 470,3% |
| Total active | 403,0 K RON | 443,8 K RON | 412,5 K RON | 516,7 K RON | 537,4 K RON | 635,8 K RON | 568,6 K RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 365,8 K RON | 419,0 K RON | 379,1 K RON | 464,2 K RON | 486,9 K RON | 510,9 K RON | 422,1 K RON | ▼ 17,4% |
| Datorii totale | 37,2 K RON | 24,8 K RON | 33,4 K RON | 52,5 K RON | 50,5 K RON | 124,9 K RON | 146,5 K RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 9,41 | 14,61 | 10,61 | 8,44 | 7,09 | 3,84 | 2,94 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 62,02 | 29,58 | -47,55 | 40,37 | 9,62 | 10,20 | -52,33 | ▼ 613,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 95 | 82 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.