FLORIN VILLICUS & ANI S.R.L.

CUI: 42774716 J25/308/2020 SRL Mehedinţi, Sat Valea Ursului, Comuna Ponoarele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42774716
Cod înmatriculare J25/308/2020
EUID ROONRC.J25/308/2020
Data înmatriculării 2020-07-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 4 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Valea Ursului, Comuna Ponoarele, VALEA URSULUI, 11, 227377

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Valea Ursului, Comuna Ponoarele
Stradă: VALEA URSULUI
Număr: 11
Cod poștal: 227377

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 2.169 RON 37.269 RON 23.533 RON 13.736 RON 13.736 RON 40.602 RON 4.534 RON 36.068 RON 13.936 RON 26.666 RON 4.913 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2021 11.635 RON 405.902 RON 209.864 RON 187.687 RON 196.038 RON 236.059 RON 7.563 RON 228.496 RON 201.623 RON 34.436 RON 5.484 RON 98.135 RON 0 RON 0 RON 4
2022 27.719 RON 436.573 RON 280.946 RON 147.044 RON 155.627 RON 272.159 RON 6.479 RON 265.680 RON 248.667 RON 23.492 RON 1.511 RON 126.036 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUTARU ADINA-SORINA
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
27,7 K RON
Rezultat Net 2022
147,0 K RON
Total Active 2022
272,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 2,2 K RON 11,6 K RON 27,7 K RON
Venituri totale 37,3 K RON 405,9 K RON 436,6 K RON
Cheltuieli totale 23,5 K RON 209,9 K RON 280,9 K RON
Rezultat net 13,7 K RON 187,7 K RON 147,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 39,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,31 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,25 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,88 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 11,59 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,5 K RON (2.4%)
Active circulante265,7 K RON (97.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON
Creanțe126,0 K RON
Numerar138,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,34
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 0,22
Durata încasare (zile) 1.660

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
561,5%
Marjă netă
530,5%
ROA
54,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 26,7 K RON 40,6 K RON 65,7%
2021 34,4 K RON 236,1 K RON 14,6%
2022 23,5 K RON 272,2 K RON 8,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 2,2 K RON 11,6 K RON 27,7 K RON ▲ 138,2%
Rezultat net 13,7 K RON 187,7 K RON 147,0 K RON ▼ 21,7%
Total active 40,6 K RON 236,1 K RON 272,2 K RON ▲ 15,3%
Capitaluri proprii 13,9 K RON 201,6 K RON 248,7 K RON ▲ 23,3%
Datorii totale 26,7 K RON 34,4 K RON 23,5 K RON ▼ 31,8%
Lichiditate curentă 1,35 6,64 11,31 ▲ 70,4%
Marjă netă (%) 633,29 1.613,12 530,48 ▼ 67,1%
Scor bonitate 72 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (147,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.