ALERON&AM ZGT TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, GH. IONESCU-ŞIŞEŞTI, 74, 2, 4, 2, 7, 220213
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 827.908 RON | 959.128 RON | 998.573 RON | −49.009 RON | −39.445 RON | 590.894 RON | 200.194 RON | 390.700 RON | 179.910 RON | 410.984 RON | 418 RON | 179.748 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.186.075 RON | 1.187.055 RON | 1.083.791 RON | 72.257 RON | 103.264 RON | 718.548 RON | 241.171 RON | 477.377 RON | 252.167 RON | 466.381 RON | 0 RON | 460.076 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 827,9 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 959,1 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 998,6 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | −49,0 K RON | 72,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 411,0 K RON | 590,9 K RON | 69,6% |
| 2024 | 466,4 K RON | 718,5 K RON | 64,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 827,9 K RON | 1,19 M RON | ▲ 43,3% |
| Rezultat net | −49,0 K RON | 72,3 K RON | ▲ 247,4% |
| Total active | 590,9 K RON | 718,5 K RON | ▲ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 179,9 K RON | 252,2 K RON | ▲ 40,2% |
| Datorii totale | 411,0 K RON | 466,4 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,02 | ▲ 7,7% |
| Marjă netă (%) | -5,92 | 6,09 | ▲ 202,9% |
| Scor bonitate | 42 | 80 | ▲ 90,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (72,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,54 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.