CABANA OGRADENA S.R.L.

CUI: 40826878 J25/288/2019 SRL Mehedinţi, Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40826878
Cod înmatriculare J25/288/2019
EUID ROONRC.J25/288/2019
Data înmatriculării 2019-03-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa, DUNĂRII, 1024A, 227195

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa
Stradă: DUNĂRII
Număr: 1024A
Cod poștal: 227195

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 212.254 RON 212.254 RON 167.495 RON 42.636 RON 44.759 RON 59.927 RON 3.357 RON 56.570 RON 42.836 RON 17.091 RON 0 RON 3.563 RON 0 RON 0 RON 1
2024 175.194 RON 175.194 RON 134.937 RON 33.325 RON 40.257 RON 119.157 RON 88.321 RON 30.836 RON 33.525 RON 85.632 RON 2.187 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 169.291 RON 169.293 RON 150.046 RON 14.330 RON 19.247 RON 88.536 RON 67.263 RON 21.273 RON 14.530 RON 74.006 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GÂRTOI GEORGE EUGEN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Mehedinţi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
169,3 K RON
Rezultat Net 2025
14,3 K RON
Total Active 2025
88,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 212,3 K RON 175,2 K RON 169,3 K RON
Venituri totale 212,3 K RON 175,2 K RON 169,3 K RON
Cheltuieli totale 167,5 K RON 134,9 K RON 150,0 K RON
Rezultat net 42,6 K RON 33,3 K RON 14,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate67,3 K RON (76%)
Active circulante21,3 K RON (24%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar21,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,4%
Marjă netă
8,5%
ROA
16,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 17,1 K RON 59,9 K RON 28,5%
2024 85,6 K RON 119,2 K RON 71,9%
2025 74,0 K RON 88,5 K RON 83,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 212,3 K RON 175,2 K RON 169,3 K RON ▼ 3,4%
Rezultat net 42,6 K RON 33,3 K RON 14,3 K RON ▼ 57,0%
Total active 59,9 K RON 119,2 K RON 88,5 K RON ▼ 25,7%
Capitaluri proprii 42,8 K RON 33,5 K RON 14,5 K RON ▼ 56,7%
Datorii totale 17,1 K RON 85,6 K RON 74,0 K RON ▼ 13,6%
Lichiditate curentă 3,31 0,36 0,29 ▼ 20,2%
Marjă netă (%) 20,09 19,02 8,46 ▼ 55,5%
Scor bonitate 87 48 43 ▼ 10,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,3 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.