TERAPEUTUL DE LA SAT S.R.L.

CUI: 46024300 J25/228/2022 SRL Mehedinţi, Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46024300
Cod înmatriculare J25/228/2022
EUID ROONRC.J25/228/2022
Data înmatriculării 2022-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa, MĂRGĂRITARILOR, 614, 227195, camera 1

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa
Stradă: MĂRGĂRITARILOR
Număr: 614
Cod poștal: 227195
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 18.430 RON 18.430 RON 8.439 RON 9.448 RON 9.991 RON 9.858 RON 0 RON 9.858 RON 9.648 RON 328 RON 0 RON 1.300 RON 0 RON 118 RON 0
2023 47.543 RON 47.543 RON 16.792 RON 26.083 RON 30.751 RON 39.187 RON 2.042 RON 37.145 RON 35.731 RON 3.456 RON −1.525 RON 2.294 RON 0 RON 0 RON 0
2024 43.065 RON 43.065 RON 47.885 RON −4.820 RON −4.820 RON 37.001 RON 292 RON 36.709 RON 30.910 RON 6.091 RON 0 RON 2.941 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOGDAN CRISTINA-ELENA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.820 RON)
Cifra de Afaceri 2024
43,1 K RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
37,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 18,4 K RON 47,5 K RON 43,1 K RON
Venituri totale 18,4 K RON 47,5 K RON 43,1 K RON
Cheltuieli totale 8,4 K RON 16,8 K RON 47,9 K RON
Rezultat net 9,4 K RON 26,1 K RON −4,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,03 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,03 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,54 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,07 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate292 RON (0.8%)
Active circulante36,7 K RON (99.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,9 K RON
Numerar33,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 14,64
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-13,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 328 RON 9,9 K RON 3,3%
2023 3,5 K RON 39,2 K RON 8,8%
2024 6,1 K RON 37,0 K RON 16,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 18,4 K RON 47,5 K RON 43,1 K RON ▼ 9,4%
Rezultat net 9,4 K RON 26,1 K RON −4,8 K RON ▼ 118,5%
Total active 9,9 K RON 39,2 K RON 37,0 K RON ▼ 5,6%
Capitaluri proprii 9,6 K RON 35,7 K RON 30,9 K RON ▼ 13,5%
Datorii totale 328 RON 3,5 K RON 6,1 K RON ▲ 76,2%
Lichiditate curentă 30,05 10,75 6,03 ▼ 43,9%
Marjă netă (%) 51,26 54,86 -11,19 ▼ 120,4%
Scor bonitate 87 95 57 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (6.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.