AQUAIS PROIECT SRL
CUI: 25711661
J25/211/2009
SRL
Mehedinţi, Municipiul Orşova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25711661
Cod înmatriculare
J25/211/2009
EUID
ROONRC.J25/211/2009
Data înmatriculării
2009-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Orşova, CRIZANTEMELOR, 2, B, 17, 225200
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Orşova
Stradă:
CRIZANTEMELOR
Număr:
2
Scară:
B
Apartament:
17
Cod poștal:
225200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.500 RON | 113.501 RON | 15.485 RON | 94.611 RON | 98.016 RON | 96.275 RON | 0 RON | 96.275 RON | 95.033 RON | 1.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 122.974 RON | 122.976 RON | 15.053 RON | 104.234 RON | 107.923 RON | 107.139 RON | 0 RON | 107.139 RON | 104.656 RON | 2.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 147.000 RON | 147.002 RON | 21.790 RON | 120.802 RON | 125.212 RON | 121.899 RON | 0 RON | 121.899 RON | 121.224 RON | 675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 167.800 RON | 167.802 RON | 13.181 RON | 149.587 RON | 154.621 RON | 151.779 RON | 0 RON | 151.779 RON | 150.009 RON | 1.770 RON | 0 RON | 107.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 199.800 RON | 199.804 RON | 24.458 RON | 151.499 RON | 175.346 RON | 158.641 RON | 0 RON | 158.641 RON | 152.475 RON | 6.166 RON | 0 RON | 61.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 150.800 RON | 150.805 RON | 13.380 RON | 116.536 RON | 137.425 RON | 186.826 RON | 0 RON | 186.826 RON | 117.512 RON | 69.314 RON | 0 RON | 115.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 181.000 RON | 181.004 RON | 13.876 RON | 140.388 RON | 167.128 RON | 152.499 RON | 0 RON | 152.499 RON | 143.090 RON | 9.409 RON | 0 RON | 44.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÂRBU VASILE
administrator
Comuna Pristol, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
181,0 K RON
Rezultat Net 2025
140,4 K RON
Total Active 2025
152,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,5 K RON | 123,0 K RON | 147,0 K RON | 167,8 K RON | 199,8 K RON | 150,8 K RON | 181,0 K RON |
| Venituri totale | 113,5 K RON | 123,0 K RON | 147,0 K RON | 167,8 K RON | 199,8 K RON | 150,8 K RON | 181,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,5 K RON | 15,1 K RON | 21,8 K RON | 13,2 K RON | 24,5 K RON | 13,4 K RON | 13,9 K RON |
| Rezultat net | 94,6 K RON | 104,2 K RON | 120,8 K RON | 149,6 K RON | 151,5 K RON | 116,5 K RON | 140,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 199,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante152,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,0 K RON
Numerar108,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,11 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
92,3%
Marjă netă
77,6%
ROA
92,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 96,3 K RON | 1,3% |
| 2020 | 2,5 K RON | 107,1 K RON | 2,3% |
| 2021 | 675 RON | 121,9 K RON | 0,6% |
| 2022 | 1,8 K RON | 151,8 K RON | 1,2% |
| 2023 | 6,2 K RON | 158,6 K RON | 3,9% |
| 2024 | 69,3 K RON | 186,8 K RON | 37,1% |
| 2025 | 9,4 K RON | 152,5 K RON | 6,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,5 K RON | 123,0 K RON | 147,0 K RON | 167,8 K RON | 199,8 K RON | 150,8 K RON | 181,0 K RON | ▲ 20,0% |
| Rezultat net | 94,6 K RON | 104,2 K RON | 120,8 K RON | 149,6 K RON | 151,5 K RON | 116,5 K RON | 140,4 K RON | ▲ 20,5% |
| Total active | 96,3 K RON | 107,1 K RON | 121,9 K RON | 151,8 K RON | 158,6 K RON | 186,8 K RON | 152,5 K RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 95,0 K RON | 104,7 K RON | 121,2 K RON | 150,0 K RON | 152,5 K RON | 117,5 K RON | 143,1 K RON | ▲ 21,8% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 2,5 K RON | 675 RON | 1,8 K RON | 6,2 K RON | 69,3 K RON | 9,4 K RON | ▼ 86,4% |
| Lichiditate curentă | 77,52 | 43,15 | 180,59 | 85,75 | 25,73 | 2,70 | 16,21 | ▲ 501,3% |
| Marjă netă (%) | 83,36 | 84,76 | 82,18 | 89,15 | 75,83 | 77,28 | 77,56 | ▲ 0,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 95 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (140,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.