DTS MY COFFEE S.R.L.

CUI: 47784575 J25/122/2023 SRL Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47784575
Cod înmatriculare J25/122/2023
EUID ROONRC.J25/122/2023
Data înmatriculării 2023-03-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, CICERO, 92, B1, 1, 4, 19, 220028

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă: CICERO
Număr: 92
Bloc: B1
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 19
Cod poștal: 220028

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 83.914 RON 83.914 RON 177.017 RON −93.940 RON −93.103 RON 19.174 RON 2.599 RON 16.575 RON −93.740 RON 112.914 RON 1.904 RON 132 RON 0 RON 0 RON 0
2024 100.186 RON 100.186 RON 92.714 RON 5.969 RON 7.472 RON 71.821 RON 2.647 RON 69.174 RON −87.772 RON 159.593 RON 13.079 RON 132 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GAGICA MIHAI-FLORIAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−87.772 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 222.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100,2 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
71,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 83,9 K RON 100,2 K RON
Venituri totale 83,9 K RON 100,2 K RON
Cheltuieli totale 177,0 K RON 92,7 K RON
Rezultat net −93,9 K RON 6,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−87.772 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,6 K RON (3.7%)
Active circulante69,2 K RON (96.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,1 K RON
Creanțe132 RON
Numerar56,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,66
Durata stocaj (zile) 48
Rotație creanțe (ori/an) 758,98
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,5%
Marjă netă
6,0%
ROA
8,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 112,9 K RON 19,2 K RON 588,9%
2024 159,6 K RON 71,8 K RON 222,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 83,9 K RON 100,2 K RON ▲ 19,4%
Rezultat net −93,9 K RON 6,0 K RON ▲ 106,4%
Total active 19,2 K RON 71,8 K RON ▲ 274,6%
Capitaluri proprii −93,7 K RON −87,8 K RON ▲ 6,4%
Datorii totale 112,9 K RON 159,6 K RON ▲ 41,3%
Lichiditate curentă 0,15 0,43 ▲ 195,2%
Marjă netă (%) -111,95 5,96 ▲ 105,3%
Scor bonitate 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 222.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.