FLX CLICHET SERVICE S.R.L.
CUI: 34463212
J2/495/2015
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34463212
Cod înmatriculare
J2/495/2015
EUID
ROONRC.J2/495/2015
Data înmatriculării
2015-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ION CREANGĂ, 2/H/1, 310487
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
2/H/1
Cod poștal:
310487
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.180 RON | 10.180 RON | 5.618 RON | 4.256 RON | 4.562 RON | 10.233 RON | 0 RON | 10.233 RON | 9.910 RON | 323 RON | 4.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.400 RON | 8.400 RON | 6.081 RON | 2.083 RON | 2.319 RON | 12.088 RON | 0 RON | 12.088 RON | 11.993 RON | 95 RON | 4.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.775 RON | 4.775 RON | 17.249 RON | −12.618 RON | −12.474 RON | 4.553 RON | 0 RON | 4.553 RON | −625 RON | 5.178 RON | 4.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 18.190 RON | 18.190 RON | 43.966 RON | −25.995 RON | −25.776 RON | 5.183 RON | 0 RON | 5.183 RON | −26.619 RON | 31.802 RON | 4.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 24.150 RON | 24.150 RON | 47.649 RON | −23.741 RON | −23.499 RON | 4.628 RON | 0 RON | 4.628 RON | −50.361 RON | 54.989 RON | 4.318 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.905 RON | 41.905 RON | 53.560 RON | −11.713 RON | −11.655 RON | 5.859 RON | 0 RON | 5.859 RON | −62.074 RON | 67.933 RON | 4.318 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILANCOVICI FELIX-SEBASTIAN
administrator
Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−62.074 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.713 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1159.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,9 K RON
Rezultat Net 2024
−11,7 K RON
Total Active 2024
5,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 8,4 K RON | 4,8 K RON | 18,2 K RON | 24,2 K RON | 41,9 K RON |
| Venituri totale | 10,2 K RON | 8,4 K RON | 4,8 K RON | 18,2 K RON | 24,2 K RON | 41,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,6 K RON | 6,1 K RON | 17,2 K RON | 44,0 K RON | 47,6 K RON | 53,6 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 2,1 K RON | −12,6 K RON | −26,0 K RON | −23,7 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−62.074 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar291 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,70 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,52 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-28,0%
ROA
-199,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 323 RON | 10,2 K RON | 3,2% |
| 2020 | 95 RON | 12,1 K RON | 0,8% |
| 2021 | 5,2 K RON | 4,6 K RON | 113,7% |
| 2022 | 31,8 K RON | 5,2 K RON | 613,6% |
| 2023 | 55,0 K RON | 4,6 K RON | 1.188,2% |
| 2024 | 67,9 K RON | 5,9 K RON | 1.159,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 8,4 K RON | 4,8 K RON | 18,2 K RON | 24,2 K RON | 41,9 K RON | ▲ 73,5% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 2,1 K RON | −12,6 K RON | −26,0 K RON | −23,7 K RON | −11,7 K RON | ▲ 50,7% |
| Total active | 10,2 K RON | 12,1 K RON | 4,6 K RON | 5,2 K RON | 4,6 K RON | 5,9 K RON | ▲ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 12,0 K RON | −625 RON | −26,6 K RON | −50,4 K RON | −62,1 K RON | ▼ 23,3% |
| Datorii totale | 323 RON | 95 RON | 5,2 K RON | 31,8 K RON | 55,0 K RON | 67,9 K RON | ▲ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 31,68 | 127,24 | 0,88 | 0,16 | 0,08 | 0,09 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 41,81 | 24,80 | -264,25 | -142,91 | -98,31 | -27,95 | ▲ 71,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 17 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1159.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.