LA CABANA DOI VERIŞORI S.R.L.

CUI: 42901950 J24/935/2020 SRL Maramureş, Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42901950
Cod înmatriculare J24/935/2020
EUID ROONRC.J24/935/2020
Data înmatriculării 2020-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău, Primăverii, 18, 437095

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău
Stradă: Primăverii
Număr: 18
Cod poștal: 437095

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 502.949 RON 503.083 RON 354.683 RON 144.124 RON 148.400 RON 281.184 RON 118.695 RON 162.489 RON 224.914 RON 57.362 RON 59.070 RON 81.898 RON 0 RON 1.092 RON 2
2024 357.273 RON 358.857 RON 380.689 RON −30.073 RON −21.832 RON 716.766 RON 600.869 RON 115.897 RON 194.841 RON 523.322 RON 54.004 RON 58.668 RON 0 RON 1.397 RON 2
2025 454.236 RON 465.575 RON 420.476 RON 21.073 RON 45.099 RON 691.581 RON 588.959 RON 102.622 RON 215.914 RON 475.667 RON 27.367 RON 60.136 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KOVACS VIORICA
administrator
Oraş Tăuţii-Măgherăus, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
454,2 K RON
Rezultat Net 2025
21,1 K RON
Total Active 2025
691,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 502,9 K RON 357,3 K RON 454,2 K RON
Venituri totale 503,1 K RON 358,9 K RON 465,6 K RON
Cheltuieli totale 354,7 K RON 380,7 K RON 420,5 K RON
Rezultat net 144,1 K RON −30,1 K RON 21,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 389,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,45 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate589,0 K RON (85.2%)
Active circulante102,6 K RON (14.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,4 K RON
Creanțe60,1 K RON
Numerar15,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,60
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 7,55
Durata încasare (zile) 48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,9%
Marjă netă
4,6%
ROA
3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 57,4 K RON 281,2 K RON 20,4%
2024 523,3 K RON 716,8 K RON 73,0%
2025 475,7 K RON 691,6 K RON 68,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 502,9 K RON 357,3 K RON 454,2 K RON ▲ 27,1%
Rezultat net 144,1 K RON −30,1 K RON 21,1 K RON ▲ 170,1%
Total active 281,2 K RON 716,8 K RON 691,6 K RON ▼ 3,5%
Capitaluri proprii 224,9 K RON 194,8 K RON 215,9 K RON ▲ 10,8%
Datorii totale 57,4 K RON 523,3 K RON 475,7 K RON ▼ 9,1%
Lichiditate curentă 2,83 0,22 0,22 ▼ 2,6%
Marjă netă (%) 28,66 -8,42 4,64 ▲ 155,1%
Scor bonitate 87 25 58 ▲ 132,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.