KAMTRANS INTERGRUP S.R.L.
CUI: 44298970
J24/875/2021
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44298970
Cod înmatriculare
J24/875/2021
EUID
ROONRC.J24/875/2021
Data înmatriculării
2021-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, PĂLTINIŞULUI, 75, 1, 31, 430393
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
PĂLTINIŞULUI
Număr:
75
Etaj:
1
Apartament:
31
Cod poștal:
430393
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 230.621 RON | 230.648 RON | 364.162 RON | −135.820 RON | −133.514 RON | 384.622 RON | 277.101 RON | 107.521 RON | −135.620 RON | 524.573 RON | 0 RON | 70.277 RON | 0 RON | 4.331 RON | 2 |
| 2022 | 910.560 RON | 932.701 RON | 783.431 RON | 139.943 RON | 149.270 RON | 359.277 RON | 244.582 RON | 114.695 RON | 4.323 RON | 359.285 RON | 0 RON | 89.541 RON | 0 RON | 4.331 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUŞECAN ALEXANDRA-GEORGIANA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
910,6 K RON
Rezultat Net 2022
139,9 K RON
Total Active 2022
359,3 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,6 K RON | 910,6 K RON |
| Venituri totale | 230,6 K RON | 932,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 364,2 K RON | 783,4 K RON |
| Rezultat net | −135,8 K RON | 139,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate244,6 K RON (68.1%)
Active circulante114,7 K RON (31.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe89,5 K RON
Numerar25,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,17 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,4%
Marjă netă
15,4%
ROA
39,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 524,6 K RON | 384,6 K RON | 136,4% |
| 2022 | 359,3 K RON | 359,3 K RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,6 K RON | 910,6 K RON | ▲ 294,8% |
| Rezultat net | −135,8 K RON | 139,9 K RON | ▲ 203,0% |
| Total active | 384,6 K RON | 359,3 K RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | −135,6 K RON | 4,3 K RON | ▲ 103,2% |
| Datorii totale | 524,6 K RON | 359,3 K RON | ▼ 31,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,32 | ▲ 55,7% |
| Marjă netă (%) | -58,89 | 15,37 | ▲ 126,1% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (139,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.