NEPTUNE S.R.L.

CUI: 45824010 J2/486/2022 SRL Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45824010
Cod înmatriculare J2/486/2022
EUID ROONRC.J2/486/2022
Data înmatriculării 2022-03-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu, SIMION BĂRNUŢIU, 2A, 315300

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Loc. Ineu, Oraş Ineu
Stradă: SIMION BĂRNUŢIU
Număr: 2A
Cod poștal: 315300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 340.036 RON 340.036 RON 319.968 RON 10.705 RON 20.068 RON 429.995 RON 63.427 RON 366.568 RON 10.905 RON 419.090 RON 152.001 RON 118.961 RON 0 RON 0 RON 1
2023 463.592 RON 463.592 RON 512.708 RON −53.752 RON −49.116 RON 177.724 RON 63.427 RON 114.297 RON −42.847 RON 220.571 RON 30.863 RON 37.120 RON 0 RON 0 RON 1
2024 243.964 RON 491.803 RON 418.452 RON 71.211 RON 73.351 RON 926.189 RON 597.973 RON 328.216 RON 32.141 RON 894.048 RON 213.640 RON 95.484 RON 0 RON 0 RON 1
2025 439.581 RON 775.228 RON 872.710 RON −113.229 RON −97.482 RON 2.408.799 RON 1.866.335 RON 542.464 RON −81.632 RON 1.806.568 RON 368.778 RON 156.264 RON 691.563 RON 7.700 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAV SILVIU-EDWIN
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−81.632 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−113.229 RON)
Cifra de Afaceri 2025
439,6 K RON
Rezultat Net 2025
−113,2 K RON
Total Active 2025
2,41 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 340,0 K RON 463,6 K RON 244,0 K RON 439,6 K RON
Venituri totale 340,0 K RON 463,6 K RON 491,8 K RON 775,2 K RON
Cheltuieli totale 320,0 K RON 512,7 K RON 418,5 K RON 872,7 K RON
Rezultat net 10,7 K RON −53,8 K RON 71,2 K RON −113,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 391,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.632 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,33 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,87 M RON (77.5%)
Active circulante542,5 K RON (22.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri368,8 K RON
Creanțe156,3 K RON
Numerar17,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,19
Durata stocaj (zile) 306
Rotație creanțe (ori/an) 2,81
Durata încasare (zile) 130

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-25,8%
ROA
-4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 419,1 K RON 430,0 K RON 97,5%
2023 220,6 K RON 177,7 K RON 124,1%
2024 894,0 K RON 926,2 K RON 96,5%
2025 1,81 M RON 2,41 M RON 75,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 340,0 K RON 463,6 K RON 244,0 K RON 439,6 K RON ▲ 80,2%
Rezultat net 10,7 K RON −53,8 K RON 71,2 K RON −113,2 K RON ▼ 259,0%
Total active 430,0 K RON 177,7 K RON 926,2 K RON 2,41 M RON ▲ 160,1%
Capitaluri proprii 10,9 K RON −42,8 K RON 32,1 K RON −81,6 K RON ▼ 354,0%
Datorii totale 419,1 K RON 220,6 K RON 894,0 K RON 1,81 M RON ▲ 102,1%
Lichiditate curentă 0,87 0,52 0,37 0,30 ▼ 18,2%
Marjă netă (%) 3,15 -11,59 29,19 -25,76 ▼ 188,2%
Scor bonitate 43 24 48 19 ▼ 60,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.