VAULT AIC S.R.L.
CUI: 28451485
J24/852/2018
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28451485
Cod înmatriculare
J24/852/2018
EUID
ROONRC.J24/852/2018
Data înmatriculării
2018-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, UNIRII, 14B, SPAŢIUL 8
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
UNIRII
Număr:
14B
Completare adresă:
SPAŢIUL 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.662.795 RON | 3.164.888 RON | 669.466 RON | 2.463.972 RON | 2.495.422 RON | 2.713.545 RON | 0 RON | 2.713.545 RON | 2.695.736 RON | 17.809 RON | 0 RON | 657.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 416.856 RON | 830.498 RON | 520.693 RON | 303.636 RON | 309.805 RON | 3.184.304 RON | 2.598.769 RON | 585.535 RON | 3.091.951 RON | 92.353 RON | 0 RON | 283.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 539.835 RON | 1.545.011 RON | 1.138.660 RON | 390.922 RON | 406.351 RON | 2.960.447 RON | 1.873.034 RON | 1.087.413 RON | 2.831.016 RON | 129.431 RON | 0 RON | 1.035.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.626.641 RON | 1.630.352 RON | 533.843 RON | 1.080.242 RON | 1.096.509 RON | 1.593.590 RON | 1.610.822 RON | −17.232 RON | 1.585.031 RON | 8.559 RON | 0 RON | −30.971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 807.815 RON | 837.607 RON | 836.703 RON | −7.494 RON | 904 RON | 6.784.173 RON | 6.652.716 RON | 131.457 RON | 1.279.956 RON | 5.504.217 RON | 0 RON | 9.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.905.718 RON | 1.905.928 RON | 694.214 RON | 1.019.352 RON | 1.211.714 RON | 6.662.795 RON | 6.293.610 RON | 369.185 RON | 2.286.808 RON | 4.375.987 RON | 0 RON | 90.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.706.943 RON | 1.907.014 RON | 743.746 RON | 982.912 RON | 1.163.268 RON | 7.240.835 RON | 6.460.934 RON | 779.901 RON | 1.102.912 RON | 6.137.923 RON | 0 RON | 58.791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORIA IOAN-FLORIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,71 M RON
Rezultat Net 2025
982,9 K RON
Total Active 2025
7,24 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,66 M RON | 416,9 K RON | 539,8 K RON | 1,63 M RON | 807,8 K RON | 1,91 M RON | 1,71 M RON |
| Venituri totale | 3,16 M RON | 830,5 K RON | 1,55 M RON | 1,63 M RON | 837,6 K RON | 1,91 M RON | 1,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 669,5 K RON | 520,7 K RON | 1,14 M RON | 533,8 K RON | 836,7 K RON | 694,2 K RON | 743,7 K RON |
| Rezultat net | 2,46 M RON | 303,6 K RON | 390,9 K RON | 1,08 M RON | −7,5 K RON | 1,02 M RON | 982,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,46 M RON (89.2%)
Active circulante779,9 K RON (10.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,8 K RON
Numerar721,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,03 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,2%
Marjă netă
57,6%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,8 K RON | 2,71 M RON | 0,7% |
| 2020 | 92,4 K RON | 3,18 M RON | 2,9% |
| 2021 | 129,4 K RON | 2,96 M RON | 4,4% |
| 2022 | 8,6 K RON | 1,59 M RON | 0,5% |
| 2023 | 5,50 M RON | 6,78 M RON | 81,1% |
| 2024 | 4,38 M RON | 6,66 M RON | 65,7% |
| 2025 | 6,14 M RON | 7,24 M RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,66 M RON | 416,9 K RON | 539,8 K RON | 1,63 M RON | 807,8 K RON | 1,91 M RON | 1,71 M RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | 2,46 M RON | 303,6 K RON | 390,9 K RON | 1,08 M RON | −7,5 K RON | 1,02 M RON | 982,9 K RON | ▼ 3,6% |
| Total active | 2,71 M RON | 3,18 M RON | 2,96 M RON | 1,59 M RON | 6,78 M RON | 6,66 M RON | 7,24 M RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 2,70 M RON | 3,09 M RON | 2,83 M RON | 1,59 M RON | 1,28 M RON | 2,29 M RON | 1,10 M RON | ▼ 51,8% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 92,4 K RON | 129,4 K RON | 8,6 K RON | 5,50 M RON | 4,38 M RON | 6,14 M RON | ▲ 40,3% |
| Lichiditate curentă | 152,37 | 6,34 | 8,40 | -2,01 | 0,02 | 0,08 | 0,13 | ▲ 50,6% |
| Marjă netă (%) | 92,53 | 72,84 | 72,42 | 66,41 | -0,93 | 53,49 | 57,58 | ▲ 7,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 73 | 32 | 73 | 55 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (982,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.