ALERUVAL VENTE BAT S.R.L.

CUI: 44239272 J24/795/2021 SRL Maramureş, Sat Băiţa de sub Codru, Comuna Băiţa de sub Codru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44239272
Cod înmatriculare J24/795/2021
EUID ROONRC.J24/795/2021
Data înmatriculării 2021-05-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Băiţa de sub Codru, Comuna Băiţa de sub Codru, BĂIŢA DE SUB CODRU, 731, 437020

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Băiţa de sub Codru, Comuna Băiţa de sub Codru
Stradă: BĂIŢA DE SUB CODRU
Număr: 731
Cod poștal: 437020

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 123.063 RON 123.063 RON 119.851 RON 3.070 RON 3.212 RON 32.252 RON 0 RON 32.252 RON 3.270 RON 28.982 RON 30.957 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 45.581 RON 45.581 RON 49.380 RON −4.255 RON −3.799 RON 28.131 RON 0 RON 28.131 RON −985 RON 29.116 RON 26.152 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 193.392 RON 194.273 RON 210.814 RON −18.483 RON −16.541 RON 45.048 RON 0 RON 45.048 RON −19.468 RON 64.516 RON 31.983 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MOGA DANIELA-SIMONA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului
RUS VALENTIN
administrator
Sat Băiţa de sub Codru, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−19.468 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−18.483 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 143.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
193,4 K RON
Rezultat Net 2023
−18,5 K RON
Total Active 2023
45,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 123,1 K RON 45,6 K RON 193,4 K RON
Venituri totale 123,1 K RON 45,6 K RON 194,3 K RON
Cheltuieli totale 119,9 K RON 49,4 K RON 210,8 K RON
Rezultat net 3,1 K RON −4,3 K RON −18,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 191,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−19.468 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri32,0 K RON
Numerar13,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,05
Durata stocaj (zile) 60
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-41,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 29,0 K RON 32,3 K RON 89,9%
2022 29,1 K RON 28,1 K RON 103,5%
2023 64,5 K RON 45,0 K RON 143,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 123,1 K RON 45,6 K RON 193,4 K RON ▲ 324,3%
Rezultat net 3,1 K RON −4,3 K RON −18,5 K RON ▼ 334,4%
Total active 32,3 K RON 28,1 K RON 45,0 K RON ▲ 60,1%
Capitaluri proprii 3,3 K RON −985 RON −19,5 K RON ▼ 1.876,4%
Datorii totale 29,0 K RON 29,1 K RON 64,5 K RON ▲ 121,6%
Lichiditate curentă 1,11 0,97 0,70 ▼ 27,7%
Marjă netă (%) 2,49 -9,34 -9,56 ▼ 2,4%
Scor bonitate 57 17 24 ▲ 41,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 143.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.