STEGERAN IMAGISTICA S.R.L.

CUI: 42629295 J24/641/2020 SRL Maramureş, Oraş Tăuţii-Măgherăus

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42629295

Cod înmatriculare J24/641/2020

EUID ROONRC.J24/641/2020

Data înmatriculării 2020-06-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Oraş Tăuţii-Măgherăus, 46, 6

Țară: România

Județ: Maramureş

Localitate: Oraş Tăuţii-Măgherăus

Stradă: 46

Număr: 6

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	47.448 RON	47.449 RON	8.652 RON	37.374 RON	38.797 RON	40.857 RON	0 RON	40.857 RON	37.574 RON	3.283 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2021	237.459 RON	237.462 RON	71.395 RON	159.085 RON	166.067 RON	162.118 RON	0 RON	162.118 RON	159.326 RON	2.838 RON	0 RON	0 RON	46 RON	0
2022	352.348 RON	352.350 RON	80.651 RON	264.320 RON	271.699 RON	275.425 RON	65.322 RON	210.103 RON	264.698 RON	10.727 RON	184.357 RON	0 RON	0 RON	1
2023	370.758 RON	379.070 RON	148.297 RON	227.780 RON	230.773 RON	367.243 RON	291.458 RON	75.785 RON	308.478 RON	10.078 RON	23.878 RON	48.687 RON	0 RON	1
2024	176.246 RON	190.496 RON	184.827 RON	1.175 RON	5.669 RON	337.595 RON	206.105 RON	131.490 RON	298.783 RON	4.375 RON	0 RON	34.437 RON	0 RON	1
2025	154.901 RON	169.151 RON	161.797 RON	2.800 RON	7.354 RON	145.817 RON	118.752 RON	27.065 RON	3.041 RON	122.589 RON	6.082 RON	20.187 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STEGERAN ANDREEA

administrator

Loc. Baia Mare, Maramureş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

8622 Activități de asistență medicală specializată

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

154,9 K RON

Rezultat Net 2025

2,8 K RON

Total Active 2025

145,8 K RON

Scor Bonitate

38/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	47,4 K RON	237,5 K RON	352,3 K RON	370,8 K RON	176,2 K RON	154,9 K RON
Venituri totale	47,4 K RON	237,5 K RON	352,4 K RON	379,1 K RON	190,5 K RON	169,2 K RON
Cheltuieli totale	8,7 K RON	71,4 K RON	80,7 K RON	148,3 K RON	184,8 K RON	161,8 K RON
Rezultat net	37,4 K RON	159,1 K RON	264,3 K RON	227,8 K RON	1,2 K RON	2,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 260,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,22	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,22	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,17	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,19	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate118,8 K RON (81.4%)

Active circulante27,1 K RON (18.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,1 K RON

Numerar21,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	25,47
Durata încasare (zile)	14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

4,8%

Marjă netă

1,8%

ROA

1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	3,3 K RON	40,9 K RON	8,0%
2021	2,8 K RON	162,1 K RON	1,8%
2022	10,7 K RON	275,4 K RON	3,9%
2023	10,1 K RON	367,2 K RON	2,7%
2024	4,4 K RON	337,6 K RON	1,3%
2025	122,6 K RON	145,8 K RON	84,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	47,4 K RON	237,5 K RON	352,3 K RON	370,8 K RON	176,2 K RON	154,9 K RON	▼ 12,1%
Rezultat net	37,4 K RON	159,1 K RON	264,3 K RON	227,8 K RON	1,2 K RON	2,8 K RON	▲ 138,3%
Total active	40,9 K RON	162,1 K RON	275,4 K RON	367,2 K RON	337,6 K RON	145,8 K RON	▼ 56,8%
Capitaluri proprii	37,6 K RON	159,3 K RON	264,7 K RON	308,5 K RON	298,8 K RON	3,0 K RON	▼ 99,0%
Datorii totale	3,3 K RON	2,8 K RON	10,7 K RON	10,1 K RON	4,4 K RON	122,6 K RON	▲ 2.702,0%
Lichiditate curentă	12,45	57,12	19,59	7,52	30,05	0,22	▼ 99,3%
Marjă netă (%)	78,77	66,99	75,02	61,44	0,67	1,81	▲ 170,1%
Scor bonitate	87	100	95	87	77	38	▼ 50,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,8 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,4 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.