RULOTA TRADITIONALA RAD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Oraş Sălistea de Sus, TĂTARULUI, 8, 437295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.600 RON | 9.600 RON | 59.683 RON | −50.083 RON | −50.083 RON | 47.374 RON | 3.649 RON | 43.725 RON | 20.699 RON | 26.675 RON | 19.821 RON | 5.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.000 RON | 40.000 RON | 67.958 RON | −27.958 RON | −27.958 RON | 54.921 RON | 2.236 RON | 52.685 RON | 32.741 RON | 22.180 RON | 3.275 RON | 2.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.958 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 40,0 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 40,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,7 K RON | 68,0 K RON |
| Rezultat net | −50,1 K RON | −28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,21 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,39 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26,7 K RON | 47,4 K RON | 56,3% |
| 2024 | 22,2 K RON | 54,9 K RON | 40,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 40,0 K RON | ▲ 316,7% |
| Rezultat net | −50,1 K RON | −28,0 K RON | ▲ 44,2% |
| Total active | 47,4 K RON | 54,9 K RON | ▲ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | 32,7 K RON | ▲ 58,2% |
| Datorii totale | 26,7 K RON | 22,2 K RON | ▼ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 2,38 | ▲ 44,9% |
| Marjă netă (%) | -521,70 | -69,90 | ▲ 86,6% |
| Scor bonitate | 54 | 77 | ▲ 42,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.