STEFY MAGDAU CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 43980021 J24/538/2021 SRL Maramureş, Sat Săcel, Comuna Săcel
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43980021
Cod înmatriculare J24/538/2021
EUID ROONRC.J24/538/2021
Data înmatriculării 2021-03-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Săcel, Comuna Săcel, SĂCEL, 374, 437290

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Săcel, Comuna Săcel
Stradă: SĂCEL
Număr: 374
Cod poștal: 437290

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 68.320 RON 68.320 RON 30.901 RON 36.419 RON 37.419 RON 55.680 RON 0 RON 55.680 RON 36.419 RON 19.261 RON 0 RON 32.500 RON 0 RON 0 RON 1
2022 9.350 RON 9.350 RON 89.216 RON −79.960 RON −79.866 RON 20.088 RON 0 RON 20.088 RON −43.541 RON 63.629 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 9.250 RON 34.107 RON 169.750 RON −135.736 RON −135.643 RON 44.666 RON 0 RON 44.666 RON −179.077 RON 223.743 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MAGDĂU ION
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−179.077 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−135.736 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 500.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
9,3 K RON
Rezultat Net 2023
−135,7 K RON
Total Active 2023
44,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 68,3 K RON 9,4 K RON 9,3 K RON
Venituri totale 68,3 K RON 9,4 K RON 34,1 K RON
Cheltuieli totale 30,9 K RON 89,2 K RON 169,8 K RON
Rezultat net 36,4 K RON −80,0 K RON −135,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −30,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−179.077 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe200 RON
Numerar44,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 46,25
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.466,4%
Marjă netă
-1.467,4%
ROA
-303,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 19,3 K RON 55,7 K RON 34,6%
2022 63,6 K RON 20,1 K RON 316,8%
2023 223,7 K RON 44,7 K RON 500,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 68,3 K RON 9,4 K RON 9,3 K RON ▼ 1,1%
Rezultat net 36,4 K RON −80,0 K RON −135,7 K RON ▼ 69,8%
Total active 55,7 K RON 20,1 K RON 44,7 K RON ▲ 122,4%
Capitaluri proprii 36,4 K RON −43,5 K RON −179,1 K RON ▼ 311,3%
Datorii totale 19,3 K RON 63,6 K RON 223,7 K RON ▲ 251,6%
Lichiditate curentă 2,89 0,32 0,20 ▼ 36,8%
Marjă netă (%) 53,31 -855,19 -1.467,42 ▼ 71,6%
Scor bonitate 87 12 12 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 500.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.