CASTOR ALBICUS S.R.L.
CUI: 45904926
J24/501/2022
SRL
Maramureş, Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45904926
Cod înmatriculare
J24/501/2022
EUID
ROONRC.J24/501/2022
Data înmatriculării
2022-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău, Fabricii, 7, 437095
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Cicârlău, Comuna Cicârlău
Stradă:
Fabricii
Număr:
7
Cod poștal:
437095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 139.011 RON | 139.012 RON | 157.142 RON | −19.520 RON | −18.130 RON | 282.532 RON | 231.446 RON | 51.086 RON | 17.200 RON | 265.332 RON | 7.902 RON | 33.958 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 107.091 RON | 174.591 RON | 172.870 RON | 10 RON | 1.721 RON | 247.116 RON | 201.898 RON | 45.218 RON | 17.210 RON | 229.906 RON | 7.902 RON | 28.243 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PESCHAK ANIKO
administrator
GYULA, Ungaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,1 K RON
Rezultat Net 2025
10 RON
Total Active 2025
247,1 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,0 K RON | 107,1 K RON |
| Venituri totale | 139,0 K RON | 174,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,1 K RON | 172,9 K RON |
| Rezultat net | −19,5 K RON | 10 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,9 K RON (81.7%)
Active circulante45,2 K RON (18.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Creanțe28,2 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,55 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,79 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 265,3 K RON | 282,5 K RON | 93,9% |
| 2025 | 229,9 K RON | 247,1 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,0 K RON | 107,1 K RON | ▼ 23,0% |
| Rezultat net | −19,5 K RON | 10 RON | ▲ 100,1% |
| Total active | 282,5 K RON | 247,1 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 17,2 K RON | 17,2 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 265,3 K RON | 229,9 K RON | ▼ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,20 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | -14,04 | 0,01 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 25 | 46 | ▲ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.