CAFENEA LUCA MAR S.R.L.
CUI: 43851876
J24/422/2021
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43851876
Cod înmatriculare
J24/422/2021
EUID
ROONRC.J24/422/2021
Data înmatriculării
2021-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, DECEBAL, 6, A15, A, P, 18, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
DECEBAL
Număr:
6
Bloc:
A15
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
18
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23.336 RON | 23.336 RON | 33.108 RON | −10.336 RON | −9.772 RON | 10.625 RON | 340 RON | 10.285 RON | −10.136 RON | 20.761 RON | 9.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.319 RON | 47.319 RON | 48.954 RON | −2.568 RON | −1.635 RON | 8.853 RON | 85 RON | 8.768 RON | −12.704 RON | 21.557 RON | 6.187 RON | 1.786 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 52.660 RON | 53.160 RON | 80.248 RON | −27.662 RON | −27.088 RON | 6.697 RON | 0 RON | 6.697 RON | −40.365 RON | 47.062 RON | 6.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50.425 RON | 50.425 RON | 80.342 RON | −31.458 RON | −29.917 RON | 4.113 RON | 0 RON | 4.113 RON | −71.823 RON | 75.936 RON | 604 RON | 3.348 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 49.246 RON | 49.246 RON | 69.789 RON | −22.130 RON | −20.543 RON | 8.702 RON | 0 RON | 8.702 RON | −93.953 RON | 102.655 RON | 6.233 RON | 2.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANCI MARCELA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Maramureş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−93.953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.130 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1179.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,2 K RON
Rezultat Net 2025
−22,1 K RON
Total Active 2025
8,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,3 K RON | 47,3 K RON | 52,7 K RON | 50,4 K RON | 49,2 K RON |
| Venituri totale | 23,3 K RON | 47,3 K RON | 53,2 K RON | 50,4 K RON | 49,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,1 K RON | 49,0 K RON | 80,2 K RON | 80,3 K RON | 69,8 K RON |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −2,6 K RON | −27,7 K RON | −31,5 K RON | −22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−93.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar305 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,90 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,76 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,7%
Marjă netă
-44,9%
ROA
-254,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,8 K RON | 10,6 K RON | 195,4% |
| 2022 | 21,6 K RON | 8,9 K RON | 243,5% |
| 2023 | 47,1 K RON | 6,7 K RON | 702,7% |
| 2024 | 75,9 K RON | 4,1 K RON | 1.846,2% |
| 2025 | 102,7 K RON | 8,7 K RON | 1.179,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,3 K RON | 47,3 K RON | 52,7 K RON | 50,4 K RON | 49,2 K RON | ▼ 2,3% |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −2,6 K RON | −27,7 K RON | −31,5 K RON | −22,1 K RON | ▲ 29,7% |
| Total active | 10,6 K RON | 8,9 K RON | 6,7 K RON | 4,1 K RON | 8,7 K RON | ▲ 111,6% |
| Capitaluri proprii | −10,1 K RON | −12,7 K RON | −40,4 K RON | −71,8 K RON | −94,0 K RON | ▼ 30,8% |
| Datorii totale | 20,8 K RON | 21,6 K RON | 47,1 K RON | 75,9 K RON | 102,7 K RON | ▲ 35,2% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,41 | 0,14 | 0,05 | 0,08 | ▲ 56,5% |
| Marjă netă (%) | -44,29 | -5,43 | -52,53 | -62,39 | -44,94 | ▲ 28,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1179.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.