VISION SERONEX S.R.L.
CUI: 43836140
J24/398/2021
SRL
Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43836140
Cod înmatriculare
J24/398/2021
EUID
ROONRC.J24/398/2021
Data înmatriculării
2021-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, MINERILOR, 16, 3, 435100
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie
Stradă:
MINERILOR
Număr:
16
Apartament:
3
Cod poștal:
435100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 48.789 RON | 54.920 RON | 54.332 RON | 494 RON | 588 RON | 475.189 RON | 254.534 RON | 220.655 RON | 694 RON | 275.646 RON | 6.410 RON | 198.849 RON | 198.849 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 142.599 RON | 180.202 RON | 179.410 RON | 665 RON | 792 RON | 248.829 RON | 236.074 RON | 12.755 RON | 1.359 RON | 82.735 RON | 6.266 RON | 4.500 RON | 164.735 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 148.067 RON | 206.459 RON | 204.607 RON | 1.484 RON | 1.852 RON | 219.640 RON | 204.941 RON | 14.699 RON | 2.843 RON | 76.585 RON | 1.076 RON | 796 RON | 140.212 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU SERGIU
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
148,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
219,6 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,8 K RON | 142,6 K RON | 148,1 K RON |
| Venituri totale | 54,9 K RON | 180,2 K RON | 206,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,3 K RON | 179,4 K RON | 204,6 K RON |
| Rezultat net | 494 RON | 665 RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 212,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate204,9 K RON (93.3%)
Active circulante14,7 K RON (6.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe796 RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 137,61 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 186,01 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 275,6 K RON | 475,2 K RON | 58,0% |
| 2024 | 82,7 K RON | 248,8 K RON | 33,3% |
| 2025 | 76,6 K RON | 219,6 K RON | 34,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,8 K RON | 142,6 K RON | 148,1 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | 494 RON | 665 RON | 1,5 K RON | ▲ 123,2% |
| Total active | 475,2 K RON | 248,8 K RON | 219,6 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 694 RON | 1,4 K RON | 2,8 K RON | ▲ 109,2% |
| Datorii totale | 275,6 K RON | 82,7 K RON | 76,6 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,15 | 0,19 | ▲ 24,4% |
| Marjă netă (%) | 1,01 | 0,47 | 1,00 | ▲ 112,8% |
| Scor bonitate | 43 | 46 | 51 | ▲ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 212,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.