T.F.T. SISTEME UMBRIRE S.R.L.

CUI: 47766749 J24/379/2023 SRL Maramureş, Sat Satulung, Comuna Satulung
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47766749
Cod înmatriculare J24/379/2023
EUID ROONRC.J24/379/2023
Data înmatriculării 2023-03-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Satulung, Comuna Satulung, SATULUNG, 220, 2, 437270

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Satulung, Comuna Satulung
Stradă: SATULUNG
Număr: 220
Apartament: 2
Cod poștal: 437270

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 233.453 RON 233.464 RON 230.398 RON 1.587 RON 3.066 RON 109.542 RON 14.789 RON 94.753 RON 1.787 RON 105.255 RON 74.883 RON 5.500 RON 2.500 RON 0 RON 2
2024 433.178 RON 448.930 RON 435.280 RON 10.366 RON 13.650 RON 263.918 RON 14.198 RON 249.720 RON 12.153 RON 231.265 RON 175.919 RON 63.908 RON 20.500 RON 0 RON 3
2025 310.740 RON 370.770 RON 367.914 RON 1.666 RON 2.856 RON 180.941 RON 18.838 RON 162.103 RON 13.820 RON 167.121 RON 77.056 RON 47.387 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIBIL FLORIN-TRAIAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
310,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
180,9 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 233,5 K RON 433,2 K RON 310,7 K RON
Venituri totale 233,5 K RON 448,9 K RON 370,8 K RON
Cheltuieli totale 230,4 K RON 435,3 K RON 367,9 K RON
Rezultat net 1,6 K RON 10,4 K RON 1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 403,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,8 K RON (10.4%)
Active circulante162,1 K RON (89.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri77,1 K RON
Creanțe47,4 K RON
Numerar37,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,03
Durata stocaj (zile) 91
Rotație creanțe (ori/an) 6,56
Durata încasare (zile) 56

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 105,3 K RON 109,5 K RON 96,1%
2024 231,3 K RON 263,9 K RON 87,6%
2025 167,1 K RON 180,9 K RON 92,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 233,5 K RON 433,2 K RON 310,7 K RON ▼ 28,3%
Rezultat net 1,6 K RON 10,4 K RON 1,7 K RON ▼ 83,9%
Total active 109,5 K RON 263,9 K RON 180,9 K RON ▼ 31,4%
Capitaluri proprii 1,8 K RON 12,2 K RON 13,8 K RON ▲ 13,7%
Datorii totale 105,3 K RON 231,3 K RON 167,1 K RON ▼ 27,7%
Lichiditate curentă 0,90 1,08 0,97 ▼ 10,2%
Marjă netă (%) 0,68 2,39 0,54 ▼ 77,4%
Scor bonitate 43 63 36 ▼ 42,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 403,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.