APARTHOTEL BAIA MARE S.R.L.
CUI: 43801258
J24/363/2021
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43801258
Cod înmatriculare
J24/363/2021
EUID
ROONRC.J24/363/2021
Data înmatriculării
2021-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, DEALUL FLORILOR, 29, 4, 430165, PARTER+ETAJ
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
DEALUL FLORILOR
Număr:
29
Apartament:
4
Cod poștal:
430165
Completare adresă:
PARTER+ETAJ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 13.698 RON | −13.698 RON | −13.698 RON | 438.602 RON | 0 RON | 438.602 RON | −13.498 RON | 452.100 RON | 0 RON | 437.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.748 RON | 581.778 RON | 585.646 RON | −4.298 RON | −3.868 RON | 2.763.193 RON | 0 RON | 2.763.193 RON | −17.796 RON | 2.757.992 RON | 565.030 RON | 2.196.127 RON | 22.997 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.161.887 RON | 736.422 RON | 569.715 RON | 157.126 RON | 166.707 RON | 4.080.421 RON | 3.662.993 RON | 417.428 RON | 139.330 RON | 3.906.102 RON | 0 RON | 2.996 RON | 34.989 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 215.220 RON | 760.277 RON | 804.567 RON | −67.098 RON | −44.290 RON | 3.263.749 RON | 3.248.758 RON | 14.991 RON | 72.231 RON | 3.141.795 RON | 0 RON | 6.621 RON | 49.723 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 210.119 RON | 804.002 RON | 741.834 RON | 38.048 RON | 62.168 RON | 2.823.885 RON | 2.779.146 RON | 44.739 RON | 107.536 RON | 2.676.750 RON | 0 RON | 24.751 RON | 39.599 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN FLORIN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
210,1 K RON
Rezultat Net 2025
38,0 K RON
Total Active 2025
2,82 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,7 K RON | 1,16 M RON | 215,2 K RON | 210,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 581,8 K RON | 736,4 K RON | 760,3 K RON | 804,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,7 K RON | 585,6 K RON | 569,7 K RON | 804,6 K RON | 741,8 K RON |
| Rezultat net | −13,7 K RON | −4,3 K RON | 157,1 K RON | −67,1 K RON | 38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 506,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,78 M RON (98.4%)
Active circulante44,7 K RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,8 K RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,49 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,6%
Marjă netă
18,1%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 452,1 K RON | 438,6 K RON | 103,1% |
| 2022 | 2,76 M RON | 2,76 M RON | 99,8% |
| 2023 | 3,91 M RON | 4,08 M RON | 95,7% |
| 2024 | 3,14 M RON | 3,26 M RON | 96,3% |
| 2025 | 2,68 M RON | 2,82 M RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,7 K RON | 1,16 M RON | 215,2 K RON | 210,1 K RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | −13,7 K RON | −4,3 K RON | 157,1 K RON | −67,1 K RON | 38,0 K RON | ▲ 156,7% |
| Total active | 438,6 K RON | 2,76 M RON | 4,08 M RON | 3,26 M RON | 2,82 M RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | −13,5 K RON | −17,8 K RON | 139,3 K RON | 72,2 K RON | 107,5 K RON | ▲ 48,9% |
| Datorii totale | 452,1 K RON | 2,76 M RON | 3,91 M RON | 3,14 M RON | 2,68 M RON | ▼ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,00 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | ▲ 247,9% |
| Marjă netă (%) | – | -25,66 | 13,52 | -31,18 | 18,11 | ▲ 158,1% |
| Scor bonitate | 27 | 39 | 56 | 18 | 56 | ▲ 211,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 506,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.