TEHCON DIGITAL ENGINEERING S.R.L.
CUI: 37923412
J24/242/2021
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37923412
Cod înmatriculare
J24/242/2021
EUID
ROONRC.J24/242/2021
Data înmatriculării
2021-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, BORCUTULUI, 42, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
BORCUTULUI
Număr:
42
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 52.159 RON | −52.159 RON | −52.159 RON | 1.269 RON | 0 RON | 1.269 RON | −253.654 RON | 254.923 RON | 0 RON | 492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.470 RON | 11.470 RON | 7.560 RON | 3.810 RON | 3.910 RON | 126.223 RON | 9.792 RON | 116.431 RON | 4.010 RON | 122.213 RON | 89.587 RON | 22.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.917.168 RON | 1.917.168 RON | 1.427.696 RON | 474.451 RON | 489.472 RON | 1.342.763 RON | 9.027 RON | 1.333.736 RON | 478.471 RON | 864.292 RON | 234.261 RON | 1.084.620 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.087.143 RON | 2.087.147 RON | 955.176 RON | 1.078.748 RON | 1.131.971 RON | 2.188.143 RON | 5.536 RON | 2.182.607 RON | 1.557.219 RON | 630.924 RON | 12.092 RON | 2.041.212 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.339.889 RON | 1.339.908 RON | 1.516.602 RON | −214.646 RON | −176.694 RON | 2.539.737 RON | 244.542 RON | 2.295.195 RON | 1.342.573 RON | 1.197.164 RON | 233.310 RON | 1.964.678 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIȘ ILEANĂ
administrator
Loc. Băile Borşa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−214.646 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,34 M RON
Rezultat Net 2025
−214,6 K RON
Total Active 2025
2,54 M RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,5 K RON | 1,92 M RON | 2,09 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 11,5 K RON | 1,92 M RON | 2,09 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 52,2 K RON | 7,6 K RON | 1,43 M RON | 955,2 K RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | −52,2 K RON | 3,8 K RON | 474,5 K RON | 1,08 M RON | −214,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate244,5 K RON (9.6%)
Active circulante2,30 M RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri233,3 K RON
Creanțe1,96 M RON
Numerar97,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,74 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 535 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 254,9 K RON | 1,3 K RON | 20.088,5% |
| 2022 | 122,2 K RON | 126,2 K RON | 96,8% |
| 2023 | 864,3 K RON | 1,34 M RON | 64,4% |
| 2024 | 630,9 K RON | 2,19 M RON | 28,8% |
| 2025 | 1,20 M RON | 2,54 M RON | 47,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,5 K RON | 1,92 M RON | 2,09 M RON | 1,34 M RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | −52,2 K RON | 3,8 K RON | 474,5 K RON | 1,08 M RON | −214,6 K RON | ▼ 119,9% |
| Total active | 1,3 K RON | 126,2 K RON | 1,34 M RON | 2,19 M RON | 2,54 M RON | ▲ 16,1% |
| Capitaluri proprii | −253,7 K RON | 4,0 K RON | 478,5 K RON | 1,56 M RON | 1,34 M RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 254,9 K RON | 122,2 K RON | 864,3 K RON | 630,9 K RON | 1,20 M RON | ▲ 89,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,95 | 1,54 | 3,46 | 1,92 | ▼ 44,6% |
| Marjă netă (%) | – | 33,22 | 24,75 | 51,69 | -16,02 | ▼ 131,0% |
| Scor bonitate | 22 | 61 | 90 | 100 | 52 | ▼ 48,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.