TEPMAR&DOM CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Sat Hoteni, Comuna Ocna Şugatag, HOTENI, 62, 437207
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 243.917 RON | 243.917 RON | 81.607 RON | 159.871 RON | 162.310 RON | 178.100 RON | 0 RON | 178.100 RON | 160.071 RON | 18.029 RON | 1.491 RON | 24.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38.100 RON | 0 RON | 38.100 RON | 13.070 RON | 25.030 RON | 1.491 RON | 24.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28.738 RON | 0 RON | 28.738 RON | 13.070 RON | 15.668 RON | 1.491 RON | 24.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.000 RON | 4.000 RON | 3.068 RON | 893 RON | 932 RON | 32.738 RON | 0 RON | 32.738 RON | 13.963 RON | 18.775 RON | 1.491 RON | 28.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 243,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | 159,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 893 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −118,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,68 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.623 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,0 K RON | 178,1 K RON | 10,1% |
| 2020 | 25,0 K RON | 38,1 K RON | 65,7% |
| 2021 | 15,7 K RON | 28,7 K RON | 54,5% |
| 2022 | 18,8 K RON | 32,7 K RON | 57,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,0 K RON | – |
| Rezultat net | 159,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 893 RON | – |
| Total active | 178,1 K RON | 38,1 K RON | 28,7 K RON | 32,7 K RON | ▲ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 160,1 K RON | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 14,0 K RON | ▲ 6,8% |
| Datorii totale | 18,0 K RON | 25,0 K RON | 15,7 K RON | 18,8 K RON | ▲ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 9,88 | 1,52 | 1,83 | 1,74 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 65,54 | – | – | 22,33 | – |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 65 | 77 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (893 RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.