ROGAZ TAXI 2017 S.R.L.
CUI: 38650337
J2/4/2018
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38650337
Cod înmatriculare
J2/4/2018
EUID
ROONRC.J2/4/2018
Data înmatriculării
2018-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, LIPOVEI, 87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.204 RON | 175.347 RON | 128.141 RON | 45.803 RON | 47.206 RON | 51.786 RON | 15.396 RON | 36.390 RON | 46.213 RON | 5.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 98.999 RON | 99.139 RON | 97.729 RON | 434 RON | 1.410 RON | 25.395 RON | 13.600 RON | 11.795 RON | 18.549 RON | 6.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 89.018 RON | 89.018 RON | 95.349 RON | −6.331 RON | −6.331 RON | 4.286 RON | 916 RON | 3.370 RON | −5.921 RON | 10.207 RON | 0 RON | 624 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 114.942 RON | 141.822 RON | 118.076 RON | 23.546 RON | 23.746 RON | 19.312 RON | 0 RON | 19.312 RON | 17.625 RON | 1.687 RON | 0 RON | 573 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 90.594 RON | 93.403 RON | 98.392 RON | −5.517 RON | −4.989 RON | 9.433 RON | 8.000 RON | 1.433 RON | −5.107 RON | 14.540 RON | 0 RON | 358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 123.829 RON | 123.829 RON | 137.702 RON | −15.112 RON | −13.873 RON | 8.318 RON | 6.222 RON | 2.096 RON | −20.219 RON | 28.537 RON | 0 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 138.607 RON | 138.607 RON | 128.461 RON | 8.758 RON | 10.146 RON | 5.958 RON | 3.555 RON | 2.403 RON | −11.461 RON | 17.419 RON | 0 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSERNECZKY CAROL-ALEXANDRU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 292.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,6 K RON
Rezultat Net 2025
8,8 K RON
Total Active 2025
6,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,2 K RON | 99,0 K RON | 89,0 K RON | 114,9 K RON | 90,6 K RON | 123,8 K RON | 138,6 K RON |
| Venituri totale | 175,3 K RON | 99,1 K RON | 89,0 K RON | 141,8 K RON | 93,4 K RON | 123,8 K RON | 138,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,1 K RON | 97,7 K RON | 95,3 K RON | 118,1 K RON | 98,4 K RON | 137,7 K RON | 128,5 K RON |
| Rezultat net | 45,8 K RON | 434 RON | −6,3 K RON | 23,5 K RON | −5,5 K RON | −15,1 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 110,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (59.7%)
Active circulante2,4 K RON (40.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe163 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 850,35 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,3%
ROA
147,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,6 K RON | 51,8 K RON | 10,8% |
| 2020 | 6,8 K RON | 25,4 K RON | 27,0% |
| 2021 | 10,2 K RON | 4,3 K RON | 238,2% |
| 2022 | 1,7 K RON | 19,3 K RON | 8,7% |
| 2023 | 14,5 K RON | 9,4 K RON | 154,1% |
| 2024 | 28,5 K RON | 8,3 K RON | 343,1% |
| 2025 | 17,4 K RON | 6,0 K RON | 292,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,2 K RON | 99,0 K RON | 89,0 K RON | 114,9 K RON | 90,6 K RON | 123,8 K RON | 138,6 K RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | 45,8 K RON | 434 RON | −6,3 K RON | 23,5 K RON | −5,5 K RON | −15,1 K RON | 8,8 K RON | ▲ 158,0% |
| Total active | 51,8 K RON | 25,4 K RON | 4,3 K RON | 19,3 K RON | 9,4 K RON | 8,3 K RON | 6,0 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | 46,2 K RON | 18,5 K RON | −5,9 K RON | 17,6 K RON | −5,1 K RON | −20,2 K RON | −11,5 K RON | ▲ 43,3% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 6,8 K RON | 10,2 K RON | 1,7 K RON | 14,5 K RON | 28,5 K RON | 17,4 K RON | ▼ 39,0% |
| Lichiditate curentă | 6,53 | 1,72 | 0,33 | 11,45 | 0,10 | 0,07 | 0,14 | ▲ 88,0% |
| Marjă netă (%) | 26,14 | 0,44 | -7,11 | 20,49 | -6,09 | -12,20 | 6,32 | ▲ 151,8% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 12 | 100 | 12 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 292.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.