CAFEE DRĂGAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Loc. Seini, Oraş Seini, LIVEZILOR, 11, 435400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.637 RON | 13.637 RON | 14.044 RON | −817 RON | −407 RON | 14.283 RON | 0 RON | 14.283 RON | −617 RON | 14.900 RON | 13.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 60.150 RON | 60.293 RON | 33.971 RON | 24.513 RON | 26.322 RON | 24.485 RON | 0 RON | 24.485 RON | 23.896 RON | 589 RON | 18.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 121.155 RON | 121.880 RON | 57.763 RON | 60.461 RON | 64.117 RON | 72.114 RON | 34.417 RON | 37.697 RON | 60.661 RON | 11.453 RON | 5.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 99.265 RON | 99.265 RON | 71.759 RON | 24.528 RON | 27.506 RON | 66.692 RON | 37.802 RON | 28.890 RON | 24.728 RON | 41.964 RON | 3.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 132.105 RON | 132.105 RON | 85.993 RON | 39.319 RON | 46.112 RON | 52.365 RON | 28.007 RON | 24.358 RON | 44.547 RON | 7.818 RON | 4.477 RON | 1.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 82.875 RON | 82.875 RON | 74.188 RON | 7.297 RON | 8.687 RON | 53.726 RON | 20.094 RON | 33.632 RON | 51.843 RON | 1.883 RON | 3.486 RON | 5.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 49.510 RON | 49.510 RON | 60.838 RON | −11.328 RON | −11.328 RON | 44.071 RON | 10.667 RON | 33.404 RON | 40.515 RON | 3.556 RON | 18.711 RON | 635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Maramureş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.328 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,6 K RON | 60,2 K RON | 121,2 K RON | 99,3 K RON | 132,1 K RON | 82,9 K RON | 49,5 K RON |
| Venituri totale | 13,6 K RON | 60,3 K RON | 121,9 K RON | 99,3 K RON | 132,1 K RON | 82,9 K RON | 49,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,0 K RON | 34,0 K RON | 57,8 K RON | 71,8 K RON | 86,0 K RON | 74,2 K RON | 60,8 K RON |
| Rezultat net | −817 RON | 24,5 K RON | 60,5 K RON | 24,5 K RON | 39,3 K RON | 7,3 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,65 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 77,97 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,9 K RON | 14,3 K RON | 104,3% |
| 2020 | 589 RON | 24,5 K RON | 2,4% |
| 2021 | 11,5 K RON | 72,1 K RON | 15,9% |
| 2022 | 42,0 K RON | 66,7 K RON | 62,9% |
| 2023 | 7,8 K RON | 52,4 K RON | 14,9% |
| 2024 | 1,9 K RON | 53,7 K RON | 3,5% |
| 2025 | 3,6 K RON | 44,1 K RON | 8,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,6 K RON | 60,2 K RON | 121,2 K RON | 99,3 K RON | 132,1 K RON | 82,9 K RON | 49,5 K RON | ▼ 40,3% |
| Rezultat net | −817 RON | 24,5 K RON | 60,5 K RON | 24,5 K RON | 39,3 K RON | 7,3 K RON | −11,3 K RON | ▼ 255,2% |
| Total active | 14,3 K RON | 24,5 K RON | 72,1 K RON | 66,7 K RON | 52,4 K RON | 53,7 K RON | 44,1 K RON | ▼ 18,0% |
| Capitaluri proprii | −617 RON | 23,9 K RON | 60,7 K RON | 24,7 K RON | 44,5 K RON | 51,8 K RON | 40,5 K RON | ▼ 21,9% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 589 RON | 11,5 K RON | 42,0 K RON | 7,8 K RON | 1,9 K RON | 3,6 K RON | ▲ 88,8% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 41,57 | 3,29 | 0,69 | 3,12 | 17,86 | 9,39 | ▼ 47,4% |
| Marjă netă (%) | -5,99 | 40,75 | 49,90 | 24,71 | 29,76 | 8,80 | -22,88 | ▼ 360,0% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 95 | 58 | 100 | 82 | 57 | ▼ 30,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (9.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.