DAVARIA PROD LINE IMPEX S.R.L.
CUI: 40448993
J24/164/2019
SRL
Maramureş, Sat Strâmtura, Comuna Strâmtura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40448993
Cod înmatriculare
J24/164/2019
EUID
ROONRC.J24/164/2019
Data înmatriculării
2019-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Strâmtura, Comuna Strâmtura, STRÎMTURA, 485, 437310
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Strâmtura, Comuna Strâmtura
Stradă:
STRÎMTURA
Număr:
485
Cod poștal:
437310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.164 RON | 165.507 RON | 186.932 RON | −22.747 RON | −21.425 RON | 63.983 RON | 0 RON | 63.983 RON | −22.547 RON | 86.530 RON | 61.768 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 243.297 RON | 269.730 RON | 276.122 RON | −8.834 RON | −6.392 RON | 103.009 RON | 0 RON | 103.009 RON | −31.381 RON | 134.390 RON | 95.127 RON | 105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 202.281 RON | 202.466 RON | 228.285 RON | −27.844 RON | −25.819 RON | 155.246 RON | 0 RON | 155.246 RON | −59.225 RON | 214.471 RON | 151.481 RON | 105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.132 RON | 299.132 RON | 317.609 RON | −21.468 RON | −18.477 RON | 210.219 RON | 0 RON | 210.219 RON | −80.693 RON | 290.912 RON | 207.562 RON | 1.706 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 291.168 RON | 291.514 RON | 287.712 RON | 886 RON | 3.802 RON | 335.413 RON | 0 RON | 335.413 RON | −79.807 RON | 415.220 RON | 323.267 RON | 7.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRIMENŢ FLORICA
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−79.807 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
291,2 K RON
Rezultat Net 2023
886 RON
Total Active 2023
335,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,2 K RON | 243,3 K RON | 202,3 K RON | 299,1 K RON | 291,2 K RON |
| Venituri totale | 165,5 K RON | 269,7 K RON | 202,5 K RON | 299,1 K RON | 291,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,9 K RON | 276,1 K RON | 228,3 K RON | 317,6 K RON | 287,7 K RON |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −8,8 K RON | −27,8 K RON | −21,5 K RON | 886 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 333,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−79.807 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante335,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri323,3 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,90 |
| Durata stocaj (zile) | 405 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,70 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,5 K RON | 64,0 K RON | 135,2% |
| 2020 | 134,4 K RON | 103,0 K RON | 130,5% |
| 2021 | 214,5 K RON | 155,2 K RON | 138,2% |
| 2022 | 290,9 K RON | 210,2 K RON | 138,4% |
| 2023 | 415,2 K RON | 335,4 K RON | 123,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,2 K RON | 243,3 K RON | 202,3 K RON | 299,1 K RON | 291,2 K RON | ▼ 2,7% |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −8,8 K RON | −27,8 K RON | −21,5 K RON | 886 RON | ▲ 104,1% |
| Total active | 64,0 K RON | 103,0 K RON | 155,2 K RON | 210,2 K RON | 335,4 K RON | ▲ 59,6% |
| Capitaluri proprii | −22,5 K RON | −31,4 K RON | −59,2 K RON | −80,7 K RON | −79,8 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 86,5 K RON | 134,4 K RON | 214,5 K RON | 290,9 K RON | 415,2 K RON | ▲ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,77 | 0,72 | 0,72 | 0,81 | ▲ 11,8% |
| Marjă netă (%) | -13,86 | -3,63 | -13,77 | -7,18 | 0,30 | ▲ 104,2% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 17 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (886 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 333,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.