ALR TURISTIC SERV S.R.L.

CUI: 46632838 J24/1574/2022 SRL Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46632838
Cod înmatriculare J24/1574/2022
EUID ROONRC.J24/1574/2022
Data înmatriculării 2022-08-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, DRAGOŞ VODĂ, 113A, 435100

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie
Stradă: DRAGOŞ VODĂ
Număr: 113A
Cod poștal: 435100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 65.903 RON 82.893 RON 98.130 RON −15.237 RON −15.237 RON 467.148 RON 218.863 RON 248.285 RON −15.037 RON 263.735 RON 0 RON 239.700 RON 218.450 RON 0 RON 2
2024 88.624 RON 119.443 RON 161.628 RON −42.185 RON −42.185 RON 221.698 RON 178.163 RON 43.535 RON −57.222 RON 91.288 RON 1.054 RON 35.505 RON 187.632 RON 0 RON 2
2025 79.870 RON 118.393 RON 164.516 RON −46.123 RON −46.123 RON 192.979 RON 139.590 RON 53.389 RON −103.344 RON 147.215 RON 3.034 RON 42.785 RON 149.108 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUS CLAUDIA-MARIA
administrator
Loc. Baia Sprie, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−103.344 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.123 RON)
Cifra de Afaceri 2025
79,9 K RON
Rezultat Net 2025
−46,1 K RON
Total Active 2025
193,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 65,9 K RON 88,6 K RON 79,9 K RON
Venituri totale 82,9 K RON 119,4 K RON 118,4 K RON
Cheltuieli totale 98,1 K RON 161,6 K RON 164,5 K RON
Rezultat net −15,2 K RON −42,2 K RON −46,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.344 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,31 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate139,6 K RON (72.3%)
Active circulante53,4 K RON (27.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,0 K RON
Creanțe42,8 K RON
Numerar7,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 26,32
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 1,87
Durata încasare (zile) 196

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-57,8%
Marjă netă
-57,8%
ROA
-23,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 263,7 K RON 467,1 K RON 56,5%
2024 91,3 K RON 221,7 K RON 41,2%
2025 147,2 K RON 193,0 K RON 76,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 65,9 K RON 88,6 K RON 79,9 K RON ▼ 9,9%
Rezultat net −15,2 K RON −42,2 K RON −46,1 K RON ▼ 9,3%
Total active 467,1 K RON 221,7 K RON 193,0 K RON ▼ 13,0%
Capitaluri proprii −15,0 K RON −57,2 K RON −103,3 K RON ▼ 80,6%
Datorii totale 263,7 K RON 91,3 K RON 147,2 K RON ▲ 61,3%
Lichiditate curentă 0,94 0,48 0,36 ▼ 23,9%
Marjă netă (%) -23,12 -47,60 -57,75 ▼ 21,3%
Scor bonitate 24 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.