CAFE RIOBI S.R.L.
CUI: 41433869
J24/1475/2019
SRL
Maramureş, Oraş Şomcuta Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41433869
Cod înmatriculare
J24/1475/2019
EUID
ROONRC.J24/1475/2019
Data înmatriculării
2019-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Oraş Şomcuta Mare, Abator, 1/A, 437335
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Oraş Şomcuta Mare
Stradă:
Abator
Număr:
1/A
Cod poștal:
437335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.845 RON | 101.845 RON | 103.157 RON | −3.111 RON | −1.312 RON | 26.300 RON | 386 RON | 25.914 RON | −2.911 RON | 29.211 RON | 21.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 249.584 RON | 249.584 RON | 264.856 RON | −17.433 RON | −15.272 RON | 11.588 RON | 386 RON | 11.202 RON | −20.344 RON | 31.932 RON | 10.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 298.074 RON | 298.074 RON | 301.960 RON | −6.867 RON | −3.886 RON | 34.973 RON | 386 RON | 34.587 RON | −27.211 RON | 62.184 RON | 13.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 295.623 RON | 324.466 RON | 318.589 RON | 2.631 RON | 5.877 RON | 25.316 RON | 386 RON | 24.930 RON | −24.580 RON | 49.896 RON | 23.869 RON | 508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 286.030 RON | 326.030 RON | 321.280 RON | 1.489 RON | 4.750 RON | 9.905 RON | 386 RON | 9.519 RON | −23.091 RON | 32.996 RON | 7.449 RON | 996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.243 RON | 299.243 RON | 304.657 RON | −9.102 RON | −5.414 RON | 6.086 RON | 386 RON | 5.700 RON | −32.193 RON | 38.279 RON | 4.526 RON | 996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 278.926 RON | 279.037 RON | 275.617 RON | 625 RON | 3.420 RON | 4.212 RON | 386 RON | 3.826 RON | −31.569 RON | 35.781 RON | 1.657 RON | 996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOŞ DANIELA CARMINA
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Maramureş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.569 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 849.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
278,9 K RON
Rezultat Net 2025
625 RON
Total Active 2025
4,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,8 K RON | 249,6 K RON | 298,1 K RON | 295,6 K RON | 286,0 K RON | 299,2 K RON | 278,9 K RON |
| Venituri totale | 101,8 K RON | 249,6 K RON | 298,1 K RON | 324,5 K RON | 326,0 K RON | 299,2 K RON | 279,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,2 K RON | 264,9 K RON | 302,0 K RON | 318,6 K RON | 321,3 K RON | 304,7 K RON | 275,6 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −17,4 K RON | −6,9 K RON | 2,6 K RON | 1,5 K RON | −9,1 K RON | 625 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 346,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.569 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate386 RON (9.2%)
Active circulante3,8 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe996 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 168,33 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 280,05 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,2 K RON | 26,3 K RON | 111,1% |
| 2020 | 31,9 K RON | 11,6 K RON | 275,6% |
| 2021 | 62,2 K RON | 35,0 K RON | 177,8% |
| 2022 | 49,9 K RON | 25,3 K RON | 197,1% |
| 2023 | 33,0 K RON | 9,9 K RON | 333,1% |
| 2024 | 38,3 K RON | 6,1 K RON | 629,0% |
| 2025 | 35,8 K RON | 4,2 K RON | 849,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,8 K RON | 249,6 K RON | 298,1 K RON | 295,6 K RON | 286,0 K RON | 299,2 K RON | 278,9 K RON | ▼ 6,8% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −17,4 K RON | −6,9 K RON | 2,6 K RON | 1,5 K RON | −9,1 K RON | 625 RON | ▲ 106,9% |
| Total active | 26,3 K RON | 11,6 K RON | 35,0 K RON | 25,3 K RON | 9,9 K RON | 6,1 K RON | 4,2 K RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | −20,3 K RON | −27,2 K RON | −24,6 K RON | −23,1 K RON | −32,2 K RON | −31,6 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 29,2 K RON | 31,9 K RON | 62,2 K RON | 49,9 K RON | 33,0 K RON | 38,3 K RON | 35,8 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,35 | 0,56 | 0,50 | 0,29 | 0,15 | 0,11 | ▼ 28,2% |
| Marjă netă (%) | -3,05 | -6,98 | -2,30 | 0,89 | 0,52 | -3,04 | 0,22 | ▲ 107,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 37 | 32 | 25 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (625 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 346,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 849.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.