RE-FRESH JUICE SRL
CUI: 36798460
J24/1406/2016
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36798460
Cod înmatriculare
J24/1406/2016
EUID
ROONRC.J24/1406/2016
Data înmatriculării
2016-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Victor Babeş, 11, 7, 430112
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
Victor Babeş
Bloc:
11
Apartament:
7
Cod poștal:
430112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.889 RON | 296.998 RON | 284.952 RON | 9.076 RON | 12.046 RON | 95.952 RON | 76.853 RON | 19.099 RON | −57.243 RON | 153.870 RON | 7.222 RON | 8.163 RON | 0 RON | 675 RON | 4 |
| 2020 | 288.722 RON | 288.819 RON | 268.999 RON | 16.933 RON | 19.820 RON | 115.001 RON | 98.797 RON | 16.204 RON | −36.300 RON | 151.301 RON | 10.230 RON | 5.140 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 362.124 RON | 362.132 RON | 346.003 RON | 12.508 RON | 16.129 RON | 89.836 RON | 75.936 RON | 13.900 RON | −23.792 RON | 113.628 RON | 2.852 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 280.855 RON | 299.484 RON | 295.991 RON | 558 RON | 3.493 RON | 77.713 RON | 63.634 RON | 14.079 RON | −23.234 RON | 103.384 RON | 8.003 RON | 1.846 RON | 0 RON | 2.437 RON | 3 |
| 2023 | 326.663 RON | 326.669 RON | 318.359 RON | 5.043 RON | 8.310 RON | 108.884 RON | 89.312 RON | 19.572 RON | −18.190 RON | 127.074 RON | 5.679 RON | 2.188 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 317.063 RON | 317.064 RON | 315.034 RON | −7.482 RON | 2.030 RON | 80.195 RON | 73.617 RON | 6.578 RON | −25.672 RON | 106.048 RON | 2.814 RON | 0 RON | 0 RON | 181 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORĂŞAN DAN-VASILE
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.672 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.482 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
317,1 K RON
Rezultat Net 2024
−7,5 K RON
Total Active 2024
80,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,9 K RON | 288,7 K RON | 362,1 K RON | 280,9 K RON | 326,7 K RON | 317,1 K RON |
| Venituri totale | 297,0 K RON | 288,8 K RON | 362,1 K RON | 299,5 K RON | 326,7 K RON | 317,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 285,0 K RON | 269,0 K RON | 346,0 K RON | 296,0 K RON | 318,4 K RON | 315,0 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 16,9 K RON | 12,5 K RON | 558 RON | 5,0 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 325,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.672 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,6 K RON (91.8%)
Active circulante6,6 K RON (8.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 112,67 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,9 K RON | 96,0 K RON | 160,4% |
| 2020 | 151,3 K RON | 115,0 K RON | 131,6% |
| 2021 | 113,6 K RON | 89,8 K RON | 126,5% |
| 2022 | 103,4 K RON | 77,7 K RON | 133,0% |
| 2023 | 127,1 K RON | 108,9 K RON | 116,7% |
| 2024 | 106,0 K RON | 80,2 K RON | 132,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,9 K RON | 288,7 K RON | 362,1 K RON | 280,9 K RON | 326,7 K RON | 317,1 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 16,9 K RON | 12,5 K RON | 558 RON | 5,0 K RON | −7,5 K RON | ▼ 248,4% |
| Total active | 96,0 K RON | 115,0 K RON | 89,8 K RON | 77,7 K RON | 108,9 K RON | 80,2 K RON | ▼ 26,3% |
| Capitaluri proprii | −57,2 K RON | −36,3 K RON | −23,8 K RON | −23,2 K RON | −18,2 K RON | −25,7 K RON | ▼ 41,1% |
| Datorii totale | 153,9 K RON | 151,3 K RON | 113,6 K RON | 103,4 K RON | 127,1 K RON | 106,0 K RON | ▼ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,06 | ▼ 59,7% |
| Marjă netă (%) | 3,06 | 5,86 | 3,45 | 0,20 | 1,54 | -2,36 | ▼ 253,2% |
| Scor bonitate | 32 | 37 | 40 | 32 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.