T.D. SRL
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, Busuiocului, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 54.526 RON | 54.526 RON | 190.232 RON | −136.163 RON | −135.706 RON | 388.971 RON | 205.876 RON | 183.095 RON | −68.441 RON | 457.412 RON | 17.801 RON | 64.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 103.637 RON | 103.637 RON | 161.099 RON | −57.524 RON | −57.462 RON | 335.979 RON | 186.130 RON | 149.849 RON | −125.965 RON | 461.944 RON | 0 RON | 87.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 129.550 RON | 129.550 RON | 109.602 RON | 16.756 RON | 19.948 RON | 331.387 RON | 176.097 RON | 155.290 RON | −109.209 RON | 440.596 RON | 0 RON | 74.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Lideri din domeniu
Top companii din Maramureş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4211 — Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−109.209 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 133% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,5 K RON | 103,6 K RON | 129,6 K RON |
| Venituri totale | 54,5 K RON | 103,6 K RON | 129,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,2 K RON | 161,1 K RON | 109,6 K RON |
| Rezultat net | −136,2 K RON | −57,5 K RON | 16,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 170,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,74 |
| Durata încasare (zile) | 210 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 457,4 K RON | 389,0 K RON | 117,6% |
| 2024 | 461,9 K RON | 336,0 K RON | 137,5% |
| 2025 | 440,6 K RON | 331,4 K RON | 133,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,5 K RON | 103,6 K RON | 129,6 K RON | ▲ 25,0% |
| Rezultat net | −136,2 K RON | −57,5 K RON | 16,8 K RON | ▲ 129,1% |
| Total active | 389,0 K RON | 336,0 K RON | 331,4 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −68,4 K RON | −126,0 K RON | −109,2 K RON | ▲ 13,3% |
| Datorii totale | 457,4 K RON | 461,9 K RON | 440,6 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,32 | 0,35 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | -249,72 | -55,51 | 12,93 | ▲ 123,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.