KAMARAD CAFE S.R.L.
CUI: 39806362
J24/1300/2018
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39806362
Cod înmatriculare
J24/1300/2018
EUID
ROONRC.J24/1300/2018
Data înmatriculării
2018-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, TRAIAN, 29, 33, 430261
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
TRAIAN
Număr:
29
Apartament:
33
Cod poștal:
430261
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.233 RON | 100.233 RON | 98.897 RON | 6 RON | 1.336 RON | 5.254 RON | 0 RON | 5.254 RON | −8.672 RON | 13.926 RON | 4.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.294 RON | 42.750 RON | 63.073 RON | −20.595 RON | −20.323 RON | 8.198 RON | 0 RON | 8.198 RON | −29.267 RON | 37.465 RON | 7.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 61.675 RON | 65.331 RON | 89.490 RON | −24.159 RON | −24.159 RON | 16.955 RON | 0 RON | 16.955 RON | −53.426 RON | 70.381 RON | 15.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 8.820 RON | 9.681 RON | 18.594 RON | −9.178 RON | −8.913 RON | 12.897 RON | 0 RON | 12.897 RON | −62.603 RON | 75.500 RON | 12.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONEA FLORIN-CĂLIN
administrator
Loc. Şomcuta Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−62.603 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−9.178 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 585.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
8,8 K RON
Rezultat Net 2022
−9,2 K RON
Total Active 2022
12,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,2 K RON | 32,3 K RON | 61,7 K RON | 8,8 K RON |
| Venituri totale | 100,2 K RON | 42,8 K RON | 65,3 K RON | 9,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,9 K RON | 63,1 K RON | 89,5 K RON | 18,6 K RON |
| Rezultat net | 6 RON | −20,6 K RON | −24,2 K RON | −9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −10,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−62.603 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,8 K RON
Numerar93 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,69 |
| Durata stocaj (zile) | 530 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,1%
Marjă netă
-104,1%
ROA
-71,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,9 K RON | 5,3 K RON | 265,1% |
| 2020 | 37,5 K RON | 8,2 K RON | 457,0% |
| 2021 | 70,4 K RON | 17,0 K RON | 415,1% |
| 2022 | 75,5 K RON | 12,9 K RON | 585,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,2 K RON | 32,3 K RON | 61,7 K RON | 8,8 K RON | ▼ 85,7% |
| Rezultat net | 6 RON | −20,6 K RON | −24,2 K RON | −9,2 K RON | ▲ 62,0% |
| Total active | 5,3 K RON | 8,2 K RON | 17,0 K RON | 12,9 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | −8,7 K RON | −29,3 K RON | −53,4 K RON | −62,6 K RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 37,5 K RON | 70,4 K RON | 75,5 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,22 | 0,24 | 0,17 | ▼ 29,1% |
| Marjă netă (%) | 0,01 | -63,77 | -39,17 | -104,06 | ▼ 165,7% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 585.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.