CERA METAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, OLARILOR, 49, 430342
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 303.560 RON | 303.564 RON | 139.548 RON | 160.936 RON | 164.016 RON | 653.574 RON | 577.352 RON | 76.222 RON | 233.903 RON | 419.671 RON | 0 RON | 43.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 270.139 RON | 270.238 RON | 235.216 RON | 32.725 RON | 35.022 RON | 545.341 RON | 502.298 RON | 43.043 RON | 189.350 RON | 355.991 RON | 0 RON | 30.485 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,6 K RON | 270,1 K RON |
| Venituri totale | 303,6 K RON | 270,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,5 K RON | 235,2 K RON |
| Rezultat net | 160,9 K RON | 32,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 236,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,86 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 419,7 K RON | 653,6 K RON | 64,2% |
| 2025 | 356,0 K RON | 545,3 K RON | 65,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,6 K RON | 270,1 K RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | 160,9 K RON | 32,7 K RON | ▼ 79,7% |
| Total active | 653,6 K RON | 545,3 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 233,9 K RON | 189,4 K RON | ▼ 19,0% |
| Datorii totale | 419,7 K RON | 356,0 K RON | ▼ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,12 | ▼ 33,4% |
| Marjă netă (%) | 53,02 | 12,11 | ▼ 77,2% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.