DAILYGUEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, UNIRII, 14, 3, 430272
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.356 RON | 4.356 RON | 18.525 RON | −14.213 RON | −14.169 RON | 1.476 RON | 0 RON | 1.476 RON | −14.013 RON | 15.489 RON | 0 RON | 499 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 227.846 RON | 228.110 RON | 165.779 RON | 60.565 RON | 62.331 RON | 73.732 RON | 0 RON | 73.732 RON | 46.552 RON | 27.180 RON | 0 RON | 91 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 368.987 RON | 368.991 RON | 320.631 RON | 43.441 RON | 48.360 RON | 268.009 RON | 228.070 RON | 39.939 RON | 89.994 RON | 178.015 RON | 0 RON | 13.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Maramureş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6832 — Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 227,8 K RON | 369,0 K RON |
| Venituri totale | 4,4 K RON | 228,1 K RON | 369,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,5 K RON | 165,8 K RON | 320,6 K RON |
| Rezultat net | −14,2 K RON | 60,6 K RON | 43,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 565,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,39 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,5 K RON | 1,5 K RON | 1.049,4% |
| 2024 | 27,2 K RON | 73,7 K RON | 36,9% |
| 2025 | 178,0 K RON | 268,0 K RON | 66,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 227,8 K RON | 369,0 K RON | ▲ 61,9% |
| Rezultat net | −14,2 K RON | 60,6 K RON | 43,4 K RON | ▼ 28,3% |
| Total active | 1,5 K RON | 73,7 K RON | 268,0 K RON | ▲ 263,5% |
| Capitaluri proprii | −14,0 K RON | 46,6 K RON | 90,0 K RON | ▲ 93,3% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 27,2 K RON | 178,0 K RON | ▲ 554,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 2,71 | 0,22 | ▼ 91,7% |
| Marjă netă (%) | -326,29 | 26,58 | 11,77 | ▼ 55,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 565,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.