PENSIUNEA ENJOY RECREATION S.R.L.
CUI: 39670685
J24/1117/2018
SRL
Maramureş, Sat Curtuiuşu Mare, Comuna Valea Chioarului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39670685
Cod înmatriculare
J24/1117/2018
EUID
ROONRC.J24/1117/2018
Data înmatriculării
2018-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Curtuiuşu Mare, Comuna Valea Chioarului, Curtuiuşului, 23, 437371
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Curtuiuşu Mare, Comuna Valea Chioarului
Stradă:
Curtuiuşului
Număr:
23
Cod poștal:
437371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 60.628 RON | 160.629 RON | 138.987 RON | 20.067 RON | 21.642 RON | 194.773 RON | 143.938 RON | 50.835 RON | 36.069 RON | 158.704 RON | 18.706 RON | 31.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 150.142 RON | 150.142 RON | 184.433 RON | −34.291 RON | −34.291 RON | 214.145 RON | 153.943 RON | 60.202 RON | 1.778 RON | 212.367 RON | 14.489 RON | 17.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRGĂVAN ALEXANDRA
administrator
Municipiul Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.291 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
150,1 K RON
Rezultat Net 2024
−34,3 K RON
Total Active 2024
214,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,6 K RON | 150,1 K RON |
| Venituri totale | 160,6 K RON | 150,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,0 K RON | 184,4 K RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | −34,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 239,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,9 K RON (71.9%)
Active circulante60,2 K RON (28.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,5 K RON
Creanțe17,6 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,36 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,55 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,8%
Marjă netă
-22,8%
ROA
-16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 158,7 K RON | 194,8 K RON | 81,5% |
| 2024 | 212,4 K RON | 214,1 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,6 K RON | 150,1 K RON | ▲ 147,6% |
| Rezultat net | 20,1 K RON | −34,3 K RON | ▼ 270,9% |
| Total active | 194,8 K RON | 214,1 K RON | ▲ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 36,1 K RON | 1,8 K RON | ▼ 95,1% |
| Datorii totale | 158,7 K RON | 212,4 K RON | ▲ 33,8% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,28 | ▼ 11,5% |
| Marjă netă (%) | 33,10 | -22,84 | ▼ 169,0% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.