TERMO CALORY INDUSTRY SRL
CUI: 36502830
J24/1102/2016
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36502830
Cod înmatriculare
J24/1102/2016
EUID
ROONRC.J24/1102/2016
Data înmatriculării
2016-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, VLAD ŢEPEŞ, 7, 33, 430174
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
VLAD ŢEPEŞ
Număr:
7
Apartament:
33
Cod poștal:
430174
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.356 RON | 41.360 RON | 39.437 RON | 1.509 RON | 1.923 RON | 251.135 RON | 159.697 RON | 91.438 RON | 249.995 RON | 1.140 RON | 0 RON | 34.040 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 58.440 RON | 58.440 RON | 56.407 RON | 1.449 RON | 2.033 RON | 263.840 RON | 159.697 RON | 104.143 RON | 251.445 RON | 12.395 RON | 0 RON | 102.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 18.226 RON | 78.226 RON | 73.060 RON | 4.384 RON | 5.166 RON | 261.081 RON | 159.697 RON | 101.384 RON | 255.829 RON | 5.252 RON | 857 RON | 33.758 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 132.824 RON | 132.882 RON | 110.210 RON | 21.371 RON | 22.672 RON | 259.930 RON | 159.697 RON | 100.233 RON | 257.200 RON | 2.730 RON | 3.125 RON | 38.635 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 175.376 RON | 175.549 RON | 154.397 RON | 19.433 RON | 21.152 RON | 297.028 RON | 127.757 RON | 169.271 RON | 260.604 RON | 36.424 RON | 0 RON | 134.673 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 100.775 RON | 100.776 RON | 98.422 RON | 1.366 RON | 2.354 RON | 216.945 RON | 134.220 RON | 82.725 RON | 261.558 RON | 4.945 RON | 2.283 RON | 33.845 RON | 0 RON | 49.558 RON | 2 |
| 2025 | 112.231 RON | 112.378 RON | 133.489 RON | −22.212 RON | −21.111 RON | 233.607 RON | 134.220 RON | 99.387 RON | 189.788 RON | 43.819 RON | 2.283 RON | 64.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP LUCIAN MIHAI
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.212 RON)
Cifra de Afaceri 2025
112,2 K RON
Rezultat Net 2025
−22,2 K RON
Total Active 2025
233,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 58,4 K RON | 18,2 K RON | 132,8 K RON | 175,4 K RON | 100,8 K RON | 112,2 K RON |
| Venituri totale | 41,4 K RON | 58,4 K RON | 78,2 K RON | 132,9 K RON | 175,5 K RON | 100,8 K RON | 112,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,4 K RON | 56,4 K RON | 73,1 K RON | 110,2 K RON | 154,4 K RON | 98,4 K RON | 133,5 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 1,4 K RON | 4,4 K RON | 21,4 K RON | 19,4 K RON | 1,4 K RON | −22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,2 K RON (57.5%)
Active circulante99,4 K RON (42.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe64,7 K RON
Numerar32,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,16 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,74 |
| Durata încasare (zile) | 210 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 251,1 K RON | 0,5% |
| 2020 | 12,4 K RON | 263,8 K RON | 4,7% |
| 2021 | 5,3 K RON | 261,1 K RON | 2,0% |
| 2022 | 2,7 K RON | 259,9 K RON | 1,1% |
| 2023 | 36,4 K RON | 297,0 K RON | 12,3% |
| 2024 | 4,9 K RON | 216,9 K RON | 2,3% |
| 2025 | 43,8 K RON | 233,6 K RON | 18,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 58,4 K RON | 18,2 K RON | 132,8 K RON | 175,4 K RON | 100,8 K RON | 112,2 K RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 1,4 K RON | 4,4 K RON | 21,4 K RON | 19,4 K RON | 1,4 K RON | −22,2 K RON | ▼ 1.726,1% |
| Total active | 251,1 K RON | 263,8 K RON | 261,1 K RON | 259,9 K RON | 297,0 K RON | 216,9 K RON | 233,6 K RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 250,0 K RON | 251,4 K RON | 255,8 K RON | 257,2 K RON | 260,6 K RON | 261,6 K RON | 189,8 K RON | ▼ 27,4% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 12,4 K RON | 5,3 K RON | 2,7 K RON | 36,4 K RON | 4,9 K RON | 43,8 K RON | ▲ 786,1% |
| Lichiditate curentă | 80,21 | 8,40 | 19,30 | 36,72 | 4,65 | 16,73 | 2,27 | ▼ 86,4% |
| Marjă netă (%) | 23,74 | 2,48 | 24,05 | 16,09 | 11,08 | 1,36 | -19,79 | ▼ 1.555,1% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 95 | 100 | 87 | 77 | 64 | ▼ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.