DAVIMAX TRAVEL 2021 S.R.L.

CUI: 45771528 J2/408/2022 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45771528
Cod înmatriculare J2/408/2022
EUID ROONRC.J2/408/2022
Data înmatriculării 2022-03-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, ZORILOR, 1, 6

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: ZORILOR
Număr: 1
Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 49.356 RON 49.356 RON 40.463 RON 7.475 RON 8.893 RON 40.475 RON 34.200 RON 6.275 RON 7.675 RON 32.800 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 45.453 RON 45.453 RON 41.683 RON 3.165 RON 3.770 RON 43.184 RON 25.800 RON 17.384 RON 10.840 RON 32.344 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 46.105 RON 56.402 RON 92.464 RON −36.062 RON −36.062 RON 47.619 RON 26.595 RON 21.024 RON −25.222 RON 72.841 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DAVID SERGIU
administrator
PANASESTI, Moldova
Pagina administratorului
DAVID ANA
administrator
OTACI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−25.222 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.062 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 153% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,1 K RON
Rezultat Net 2025
−36,1 K RON
Total Active 2025
47,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 49,4 K RON 45,5 K RON 46,1 K RON
Venituri totale 49,4 K RON 45,5 K RON 56,4 K RON
Cheltuieli totale 40,5 K RON 41,7 K RON 92,5 K RON
Rezultat net 7,5 K RON 3,2 K RON −36,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.222 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,6 K RON (55.8%)
Active circulante21,0 K RON (44.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar21,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-78,2%
Marjă netă
-78,2%
ROA
-75,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 32,8 K RON 40,5 K RON 81,0%
2024 32,3 K RON 43,2 K RON 74,9%
2025 72,8 K RON 47,6 K RON 153,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 49,4 K RON 45,5 K RON 46,1 K RON ▲ 1,4%
Rezultat net 7,5 K RON 3,2 K RON −36,1 K RON ▼ 1.239,4%
Total active 40,5 K RON 43,2 K RON 47,6 K RON ▲ 10,3%
Capitaluri proprii 7,7 K RON 10,8 K RON −25,2 K RON ▼ 332,7%
Datorii totale 32,8 K RON 32,3 K RON 72,8 K RON ▲ 125,2%
Lichiditate curentă 0,19 0,54 0,29 ▼ 46,3%
Marjă netă (%) 15,15 6,96 -78,22 ▼ 1.223,9%
Scor bonitate 55 55 12 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 153% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.