M.T. INSTAL CONSTRUCT SRL
CUI: 18675701
J23/971/2006
SRL
Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18675701
Cod înmatriculare
J23/971/2006
EUID
ROONRC.J23/971/2006
Data înmatriculării
2006-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, Str. INDEPENDENTEI, 127
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Sector:
0
Stradă:
Str. INDEPENDENTEI
Număr:
127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 642.625 RON | 642.643 RON | 590.332 RON | 45.884 RON | 52.311 RON | 863.905 RON | 34.752 RON | 829.153 RON | 744.475 RON | 119.430 RON | 11.838 RON | 53.153 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 859.537 RON | 859.557 RON | 510.646 RON | 340.315 RON | 348.911 RON | 1.302.135 RON | 21.218 RON | 1.280.917 RON | 1.084.790 RON | 217.345 RON | 18.962 RON | 543.276 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 483.043 RON | 483.050 RON | 256.070 RON | 222.729 RON | 226.980 RON | 1.432.131 RON | 9.224 RON | 1.422.907 RON | 1.307.519 RON | 124.612 RON | 64.843 RON | 539.824 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 340.066 RON | 349.922 RON | 577.104 RON | −230.191 RON | −227.182 RON | 1.212.291 RON | 34.635 RON | 1.177.656 RON | 1.077.328 RON | 128.006 RON | 51.534 RON | 152.342 RON | 6.957 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.014.836 RON | 1.018.057 RON | 677.586 RON | 330.762 RON | 340.471 RON | 1.613.777 RON | 103.039 RON | 1.510.738 RON | 1.408.090 RON | 195.989 RON | 39.358 RON | 172.342 RON | 9.698 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.153.246 RON | 1.158.463 RON | 1.038.834 RON | 94.170 RON | 119.629 RON | 1.780.145 RON | 125.200 RON | 1.654.945 RON | 1.502.259 RON | 273.383 RON | 44.470 RON | 182.681 RON | 4.503 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 921.092 RON | 923.063 RON | 2.442.121 RON | −1.546.691 RON | −1.519.058 RON | 445.189 RON | 270.171 RON | 175.018 RON | −44.432 RON | 487.078 RON | 73.206 RON | 139.603 RON | 2.543 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE CRISTIAN
administrator
BUCURESTI,ROMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.432 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.546.691 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
921,1 K RON
Rezultat Net 2025
−1,55 M RON
Total Active 2025
445,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 642,6 K RON | 859,5 K RON | 483,0 K RON | 340,1 K RON | 1,01 M RON | 1,15 M RON | 921,1 K RON |
| Venituri totale | 642,6 K RON | 859,6 K RON | 483,1 K RON | 349,9 K RON | 1,02 M RON | 1,16 M RON | 923,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 590,3 K RON | 510,6 K RON | 256,1 K RON | 577,1 K RON | 677,6 K RON | 1,04 M RON | 2,44 M RON |
| Rezultat net | 45,9 K RON | 340,3 K RON | 222,7 K RON | −230,2 K RON | 330,8 K RON | 94,2 K RON | −1,55 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.432 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate270,2 K RON (60.7%)
Active circulante175,0 K RON (39.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,2 K RON
Creanțe139,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,58 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,60 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-164,9%
Marjă netă
-167,9%
ROA
-347,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,4 K RON | 863,9 K RON | 13,8% |
| 2020 | 217,3 K RON | 1,30 M RON | 16,7% |
| 2021 | 124,6 K RON | 1,43 M RON | 8,7% |
| 2022 | 128,0 K RON | 1,21 M RON | 10,6% |
| 2023 | 196,0 K RON | 1,61 M RON | 12,1% |
| 2024 | 273,4 K RON | 1,78 M RON | 15,4% |
| 2025 | 487,1 K RON | 445,2 K RON | 109,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 642,6 K RON | 859,5 K RON | 483,0 K RON | 340,1 K RON | 1,01 M RON | 1,15 M RON | 921,1 K RON | ▼ 20,1% |
| Rezultat net | 45,9 K RON | 340,3 K RON | 222,7 K RON | −230,2 K RON | 330,8 K RON | 94,2 K RON | −1,55 M RON | ▼ 1.742,4% |
| Total active | 863,9 K RON | 1,30 M RON | 1,43 M RON | 1,21 M RON | 1,61 M RON | 1,78 M RON | 445,2 K RON | ▼ 75,0% |
| Capitaluri proprii | 744,5 K RON | 1,08 M RON | 1,31 M RON | 1,08 M RON | 1,41 M RON | 1,50 M RON | −44,4 K RON | ▼ 103,0% |
| Datorii totale | 119,4 K RON | 217,3 K RON | 124,6 K RON | 128,0 K RON | 196,0 K RON | 273,4 K RON | 487,1 K RON | ▲ 78,2% |
| Lichiditate curentă | 6,94 | 5,89 | 11,42 | 9,20 | 7,71 | 6,05 | 0,36 | ▼ 94,1% |
| Marjă netă (%) | 7,14 | 39,59 | 46,11 | -67,69 | 32,59 | 8,17 | -167,92 | ▼ 2.155,3% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 87 | 57 | 95 | 82 | 12 | ▼ 85,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.