PROŢAP MASTER SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica, VLAD ŢEPEŞ, 34, 77039
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 535.240 RON | 535.241 RON | 528.733 RON | 1.156 RON | 6.508 RON | 376.904 RON | 213.359 RON | 163.545 RON | 260.705 RON | 116.859 RON | 15.601 RON | 14.079 RON | 0 RON | 660 RON | 3 |
| 2024 | 220.657 RON | 220.660 RON | 306.462 RON | −91.405 RON | −85.802 RON | 346.259 RON | 184.171 RON | 162.088 RON | 169.300 RON | 186.727 RON | 81.207 RON | 23.002 RON | 0 RON | 9.768 RON | 3 |
| 2025 | 283.766 RON | 283.769 RON | 333.679 RON | −49.910 RON | −49.910 RON | 256.783 RON | 154.880 RON | 101.903 RON | 119.390 RON | 149.661 RON | 27.478 RON | 33.335 RON | 0 RON | 12.268 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5621 — Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.910 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 535,2 K RON | 220,7 K RON | 283,8 K RON |
| Venituri totale | 535,2 K RON | 220,7 K RON | 283,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 528,7 K RON | 306,5 K RON | 333,7 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −91,4 K RON | −49,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,33 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,51 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 116,9 K RON | 376,9 K RON | 31,0% |
| 2024 | 186,7 K RON | 346,3 K RON | 53,9% |
| 2025 | 149,7 K RON | 256,8 K RON | 58,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 535,2 K RON | 220,7 K RON | 283,8 K RON | ▲ 28,6% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −91,4 K RON | −49,9 K RON | ▲ 45,4% |
| Total active | 376,9 K RON | 346,3 K RON | 256,8 K RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 260,7 K RON | 169,3 K RON | 119,4 K RON | ▼ 29,5% |
| Datorii totale | 116,9 K RON | 186,7 K RON | 149,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 0,87 | 0,68 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | 0,22 | -41,42 | -17,59 | ▲ 57,5% |
| Scor bonitate | 67 | 35 | 50 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.