STEIN DESIGN CONSTRUCT SRL
CUI: 25291835
J23/909/2017
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25291835
Cod înmatriculare
J23/909/2017
EUID
ROONRC.J23/909/2017
Data înmatriculării
2017-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, AEROPORTULUI, 40A, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
AEROPORTULUI
Număr:
40A
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.123 RON | 178.123 RON | 248.882 RON | −72.540 RON | −70.759 RON | 408.007 RON | 83.416 RON | 324.591 RON | 102.543 RON | 305.464 RON | 95.201 RON | 219.830 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 178.899 RON | 197.074 RON | 216.734 RON | −21.630 RON | −19.660 RON | 255.166 RON | 52.740 RON | 202.426 RON | 80.913 RON | 174.253 RON | 99.164 RON | 81.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 140.563 RON | 141.227 RON | 212.437 RON | −72.622 RON | −71.210 RON | 252.459 RON | 34.046 RON | 218.413 RON | 8.291 RON | 244.168 RON | 103.980 RON | 94.357 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 285.069 RON | 285.069 RON | 271.426 RON | 10.849 RON | 13.643 RON | 222.178 RON | 16.939 RON | 205.239 RON | 19.140 RON | 203.038 RON | 66.557 RON | 101.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 163.601 RON | 178.601 RON | 172.676 RON | 4.352 RON | 5.925 RON | 128.702 RON | 33.584 RON | 95.118 RON | 23.492 RON | 105.210 RON | 59.828 RON | 27.185 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 255.955 RON | 296.217 RON | 290.300 RON | 3.702 RON | 5.917 RON | 67.441 RON | 24.249 RON | 43.192 RON | 27.194 RON | 40.247 RON | 0 RON | 22.658 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 169.828 RON | 169.828 RON | 209.102 RON | −40.972 RON | −39.274 RON | 124.397 RON | 17.765 RON | 106.632 RON | −13.779 RON | 138.176 RON | 0 RON | 20.604 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂINĂ IONEL
administrator
Com. Mircea Vodă,Brăila
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.779 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.972 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
169,8 K RON
Rezultat Net 2025
−41,0 K RON
Total Active 2025
124,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,1 K RON | 178,9 K RON | 140,6 K RON | 285,1 K RON | 163,6 K RON | 256,0 K RON | 169,8 K RON |
| Venituri totale | 178,1 K RON | 197,1 K RON | 141,2 K RON | 285,1 K RON | 178,6 K RON | 296,2 K RON | 169,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,9 K RON | 216,7 K RON | 212,4 K RON | 271,4 K RON | 172,7 K RON | 290,3 K RON | 209,1 K RON |
| Rezultat net | −72,5 K RON | −21,6 K RON | −72,6 K RON | 10,8 K RON | 4,4 K RON | 3,7 K RON | −41,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 217,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,8 K RON (14.3%)
Active circulante106,6 K RON (85.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,6 K RON
Numerar86,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,24 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,1%
Marjă netă
-24,1%
ROA
-32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 305,5 K RON | 408,0 K RON | 74,9% |
| 2020 | 174,3 K RON | 255,2 K RON | 68,3% |
| 2021 | 244,2 K RON | 252,5 K RON | 96,7% |
| 2022 | 203,0 K RON | 222,2 K RON | 91,4% |
| 2023 | 105,2 K RON | 128,7 K RON | 81,8% |
| 2024 | 40,2 K RON | 67,4 K RON | 59,7% |
| 2025 | 138,2 K RON | 124,4 K RON | 111,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,1 K RON | 178,9 K RON | 140,6 K RON | 285,1 K RON | 163,6 K RON | 256,0 K RON | 169,8 K RON | ▼ 33,6% |
| Rezultat net | −72,5 K RON | −21,6 K RON | −72,6 K RON | 10,8 K RON | 4,4 K RON | 3,7 K RON | −41,0 K RON | ▼ 1.206,8% |
| Total active | 408,0 K RON | 255,2 K RON | 252,5 K RON | 222,2 K RON | 128,7 K RON | 67,4 K RON | 124,4 K RON | ▲ 84,5% |
| Capitaluri proprii | 102,5 K RON | 80,9 K RON | 8,3 K RON | 19,1 K RON | 23,5 K RON | 27,2 K RON | −13,8 K RON | ▼ 150,7% |
| Datorii totale | 305,5 K RON | 174,3 K RON | 244,2 K RON | 203,0 K RON | 105,2 K RON | 40,2 K RON | 138,2 K RON | ▲ 243,3% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,16 | 0,89 | 1,01 | 0,90 | 1,07 | 0,77 | ▼ 28,1% |
| Marjă netă (%) | -40,72 | -12,09 | -51,67 | 3,81 | 2,66 | 1,45 | -24,13 | ▼ 1.764,1% |
| Scor bonitate | 44 | 57 | 23 | 63 | 43 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.